| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 073.00 | 94 216.00 | 8 856.00 | 103 073.00 |
AN Terrains | 1 152 710.00 | 672 808.00 | 479 902.00 | 1 152 710.00 |
AP Constructions | 11 860 323.00 | 9 242 695.00 | 2 617 628.00 | 11 860 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 784 331.00 | 12 841 560.00 | 4 942 771.00 | 17 784 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 359.00 | 322 806.00 | 366 554.00 | 689 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 450.00 | 370.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 523 346.00 | 23 204 188.00 | 9 319 158.00 | 32 523 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 837.00 | 11 348.00 | 719 489.00 | 730 837.00 |
BN En cours de production de biens | 955 465.00 | | 955 465.00 | 955 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 631 107.00 | 865 821.00 | 9 765 286.00 | 10 631 107.00 |
BT Marchandises | 37 176.00 | 1 177.00 | 35 999.00 | 37 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 316.00 | 10 621.00 | 8 239 695.00 | 8 250 316.00 |
BZ Autres créances | 1 025 786.00 | | 1 025 786.00 | 1 025 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 961 851.00 | | 3 961 851.00 | 3 961 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 806 063.00 | 888 967.00 | 24 917 096.00 | 25 806 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 329 410.00 | 24 093 156.00 | 34 236 255.00 | 58 329 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 739 289.00 | 28 653.00 | 710 636.00 | 739 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 854.00 | 547 146.00 | | 551 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 761 503.00 | 3 630 804.00 | | 3 761 503.00 |
DG Autres réserves | 4 622 547.00 | 4 593 088.00 | | 4 622 547.00 |
DH Report à nouveau | | 462 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 303.00 | 36 855.00 | | 146 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 832 133.00 | 10 020 485.00 | | 9 832 133.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 334.00 | 162 711.00 | | 217 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 334.00 | 362 711.00 | | 417 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 288.00 | 4 088 552.00 | | 4 860 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 873.00 | 33 843.00 | | 33 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 370.00 | 15 681 706.00 | | 1 331 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 852.00 | 444 903.00 | | 298 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 203.00 | 67 349.00 | | 433 203.00 |
EA Autres dettes | 17 026 018.00 | 242 039.00 | | 17 026 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 986 787.00 | 20 558 392.00 | | 23 986 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 236 255.00 | 30 941 589.00 | | 34 236 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
FD Production vendue biens | 30 416 909.00 | 3 568.00 | 30 420 477.00 | 30 416 909.00 |
FG Production vendue services | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 649 843.00 | 3 568.00 | 30 653 411.00 | 30 649 843.00 |
FM Production stockée | | | -894 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 931 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 105 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 29 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 809 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 964.00 | 462.00 | | 21 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 66 994.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 264.00 | 67 455.00 | | 35 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 339.00 | 60 000.00 | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 60 000.00 | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 925.00 | 7 455.00 | | 27 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 976 607.00 | 25 203 546.00 | | 29 976 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 830 304.00 | 25 166 692.00 | | 29 830 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 303.00 | 36 855.00 | | 146 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 470 905.00 | | 4 833 940.00 | 29 470 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 741 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 991.00 | 358 508.00 | 32 523 345.00 | 1 422 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 106.00 | 103 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 991.00 | 341 313.00 | 31 679 164.00 | 1 422 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 107.00 | | 3 071.00 | 117 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 613 601.00 | | 4 829 866.00 | 28 613 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 196.00 | | 1 003.00 | 740 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669 580.00 | 855 584.00 | 351 079.00 | 22 669 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 696.00 | 4 626.00 | 17 106.00 | 106 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 562 883.00 | 850 958.00 | 333 973.00 | 22 562 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 711.00 | 54 623.00 | | 362 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 515.00 | 360 191.00 | 6 360.00 | 524 515.00 |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | | 1 115.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 354.00 | 360 191.00 | 7 475.00 | 566 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 065.00 | 414 814.00 | 7 475.00 | 929 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 370.00 | 1 331 370.00 | | 1 331 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026 018.00 | 13 675 116.00 | 3 350 902.00 | 17 026 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 237 684.00 | 8 237 684.00 | | 8 237 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
VC Groupe et associés | 711 072.00 | 711 072.00 | | 711 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 288.00 | 1 144 088.00 | 2 714 822.00 | 4 860 288.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297 135.00 | 9 282 683.00 | 14 452.00 | 9 297 135.00 |
VW T.V.A. | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 984 389.00 | 16 915 321.00 | 6 067 690.00 | 23 984 389.00 |