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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 173 463.00 | 7 497.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 169.00 | 223 015.00 | 51 153.00 | 274 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 606.00 | 432 376.00 | 187 230.00 | 619 606.00 |
AX Avances et acomptes | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 454.00 | 867 111.00 | 291 343.00 | 1 158 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 925.00 | 12 434.00 | 165 492.00 | 177 925.00 |
BZ Autres créances | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CF Disponibilités | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 360.00 | 12 434.00 | 499 926.00 | 512 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 814.00 | 879 545.00 | 791 269.00 | 1 670 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -10 682.00 | 79 625.00 | | -10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 181.00 | -90 308.00 | | -59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 328 252.00 | 387 432.00 | | 328 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 623.00 | 160 073.00 | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 558.00 | 184 858.00 | | 200 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 694.00 | 126 432.00 | | 137 694.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 3 166.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 018.00 | 474 530.00 | | 463 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 269.00 | 861 962.00 | | 791 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 463.00 | 11 873.00 | 2 672 336.00 | 2 660 463.00 |
FG Production vendue services | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 067.00 | 11 873.00 | 2 678 940.00 | 2 667 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 617.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 617.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 16 409.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 23 106.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | -22 489.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 485.00 | 3 028 788.00 | | 2 690 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 666.00 | 3 119 096.00 | | 2 749 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 181.00 | -90 308.00 | | -59 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 317.00 | 33 923.00 | | 38 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 198.00 | | 96 141.00 | 1 102 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -800.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 1 158 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 685.00 | 1 112 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 484.00 | | 96 141.00 | 1 057 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 476.00 | 43 791.00 | 25 156.00 | 848 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 220.00 | 43 791.00 | 25 156.00 | 810 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | 6 486.00 | | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | 6 486.00 | | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 6 486.00 | | 5 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 563.00 | 38 955.00 | 82 608.00 | 121 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 149.00 | 278 216.00 | 4 933.00 | 283 149.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 018.00 | 380 409.00 | 82 608.00 | 463 018.00 |