| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 364.00 | 271 144.00 | 21 219.00 | 292 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 541.00 | 460 997.00 | 62 543.00 | 523 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 522.00 | 963 222.00 | 106 301.00 | 1 069 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BT Marchandises | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 397.00 | 2 311.00 | 137 086.00 | 139 397.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 181.00 | 2 311.00 | 344 869.00 | 347 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 703.00 | 965 533.00 | 451 170.00 | 1 416 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -443 298.00 | -398 261.00 | | -443 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 564.00 | -45 038.00 | | -172 564.00 |
DL TOTAL (I) | -217 748.00 | -45 184.00 | | -217 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 946.00 | 55 946.00 | | 105 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 219.00 | 296 905.00 | | 419 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 182.00 | 139 003.00 | | 134 182.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 2 505.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 918.00 | 541 797.00 | | 668 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 170.00 | 496 613.00 | | 451 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 275.00 | 540 154.00 | | 667 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 796.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 587.00 | | 1 817 587.00 | 1 817 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 587.00 | | 1 817 587.00 | 1 817 587.00 |
FM Production stockée | | | -4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | 597.00 | | 3 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 10 466.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 22 466.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 3 189.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 320.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 3 509.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 18 957.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 019.00 | 1 878 029.00 | | 1 819 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 584.00 | 1 923 067.00 | | 1 991 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 564.00 | -45 038.00 | | -172 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 24 539.00 | | 14 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 627.00 | | 14 027.00 | 1 056 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 22 538.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 232.00 | 1 069 522.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 996 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 769.00 | | 2 327.00 | 994 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 700.00 | 11 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 852.00 | 36 370.00 | | 926 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175.00 | 2 945.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 677.00 | 33 425.00 | | 879 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 219.00 | 419 219.00 | | 419 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VI Groupe et associés | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 013.00 | 201 000.00 | 21 013.00 | 222 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 275.00 | 667 275.00 | | 667 275.00 |