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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 396.00 | 12 673.00 | 14 723.00 | 27 396.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 177 358.00 | 3 602.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 830.00 | 238 752.00 | 53 078.00 | 291 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 436.00 | 462 710.00 | 149 725.00 | 612 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 420.00 | 921 983.00 | 229 437.00 | 1 151 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BT Marchandises | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 605.00 | 12 434.00 | 207 171.00 | 219 605.00 |
BZ Autres créances | 316 418.00 | | 316 418.00 | 316 418.00 |
CF Disponibilités | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 347.00 | 12 434.00 | 617 913.00 | 630 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 767.00 | 934 416.00 | 847 351.00 | 1 781 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -69 863.00 | -10 682.00 | | -69 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 389.00 | -59 181.00 | | -82 389.00 |
DL TOTAL (I) | 245 863.00 | 328 252.00 | | 245 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 506.00 | 121 623.00 | | 99 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 285.00 | 200 558.00 | | 379 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 472.00 | 137 694.00 | | 116 472.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 3 142.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 488.00 | 463 018.00 | | 601 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 351.00 | 791 269.00 | | 847 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 962.00 | 189.00 | 3 245 150.00 | 3 244 962.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 815.00 | 189.00 | 3 418 003.00 | 3 417 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 8 083.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | 8 083.00 | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 023.00 | 846.00 | | 22 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | 2 525.00 | | 4 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 676.00 | 3 371.00 | | 26 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | 4 713.00 | | -13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 462.00 | 2 690 485.00 | | 3 440 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 851.00 | 2 749 666.00 | | 3 522 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 389.00 | -59 181.00 | | -82 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 454.00 | | 40 511.00 | 1 158 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 050.00 | | 8 308.00 | -1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 155.00 | 10 390.00 | 1 151 420.00 | 37 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 205.00 | 10 390.00 | 1 085 226.00 | 38 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 256.00 | | 19 630.00 | 38 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 940.00 | | 20 881.00 | 1 112 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 111.00 | 60 609.00 | 5 737.00 | 867 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 256.00 | 4 907.00 | | 38 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 855.00 | 55 702.00 | 5 737.00 | 828 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 285.00 | 379 285.00 | | 379 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VP Divers | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 807.00 | 536 023.00 | 6 784.00 | 542 807.00 |
VW T.V.A. | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 326.00 | 570 343.00 | 29 983.00 | 600 326.00 |