| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 12 759.00 | 6 871.00 | 19 630.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 044.00 | 249 128.00 | 41 916.00 | 291 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 008.00 | 413 524.00 | 104 484.00 | 518 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 470.00 | 886 861.00 | 160 609.00 | 1 047 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BT Marchandises | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 483.00 | 15 363.00 | 287 120.00 | 302 483.00 |
BZ Autres créances | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 490.00 | 15 363.00 | 424 127.00 | 439 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 960.00 | 902 225.00 | 584 736.00 | 1 486 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -281 839.00 | -152 252.00 | | -281 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 321.00 | -129 587.00 | | -116 321.00 |
DL TOTAL (I) | -46.00 | 116 276.00 | | -46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 220.00 | 51 766.00 | | 63 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 643.00 | 183 652.00 | | 385 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 176.00 | 95 390.00 | | 128 176.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 357.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 782.00 | 332 328.00 | | 584 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 736.00 | 448 603.00 | | 584 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 586.00 | | 1 839 586.00 | 1 839 586.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 626.00 | | 1 839 626.00 | 1 839 626.00 |
FM Production stockée | | | 6 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | 20 746.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 166.00 | 4 500.00 | | 23 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 727.00 | 25 246.00 | | 28 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 51 271.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 52 525.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 825.00 | -27 278.00 | | 26 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 980.00 | 2 247 784.00 | | 1 876 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 301.00 | 2 377 371.00 | | 1 993 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 321.00 | -129 587.00 | | -116 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 738.00 | | 19 732.00 | 1 027 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 160.00 | | 18 852.00 | 971 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 880.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 321.00 | 41 540.00 | | 845 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 323.00 | 3 926.00 | | 39 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 999.00 | 37 614.00 | | 805 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | | 2 020.00 | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | | 2 020.00 | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | | 2 020.00 | 17 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 763.00 | 385 763.00 | | 385 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 286 275.00 | 286 275.00 | | 286 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 049.00 | 385 235.00 | 5 813.00 | 391 049.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 739.00 | 583 739.00 | | 583 739.00 |