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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 16 685.00 | 2 945.00 | 19 630.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 044.00 | 261 626.00 | 29 417.00 | 291 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 765.00 | 437 090.00 | 85 675.00 | 522 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 627.00 | 926 852.00 | 129 775.00 | 1 056 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BT Marchandises | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 040.00 | 141.00 | 173 899.00 | 174 040.00 |
BZ Autres créances | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 979.00 | 141.00 | 366 838.00 | 366 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 606.00 | 926 993.00 | 496 613.00 | 1 423 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -398 261.00 | -281 839.00 | | -398 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 038.00 | -116 421.00 | | -45 038.00 |
DL TOTAL (I) | -45 184.00 | -146.00 | | -45 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 796.00 | 63 220.00 | | 45 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 946.00 | 3 100.00 | | 55 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 1 162.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 905.00 | 385 763.00 | | 296 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 003.00 | 128 176.00 | | 139 003.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 3 481.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 797.00 | 584 902.00 | | 541 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 613.00 | 584 756.00 | | 496 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 572.00 | | 1 834 572.00 | 1 834 572.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 572.00 | | 1 834 572.00 | 1 834 572.00 |
FM Production stockée | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | 5 561.00 | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 23 166.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 466.00 | 28 727.00 | | 22 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 123.00 | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 1 779.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 1 902.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 957.00 | 26 825.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 029.00 | 1 876 980.00 | | 1 878 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 067.00 | 1 993 401.00 | | 1 923 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 038.00 | -116 421.00 | | -45 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 539.00 | 41 071.00 | | 24 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 470.00 | | 9 550.00 | 1 047 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 1 056 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 994 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 012.00 | | 5 150.00 | 990 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 4 400.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 861.00 | 40 064.00 | 73.00 | 886 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 249.00 | 3 926.00 | | 43 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 613.00 | 36 138.00 | 73.00 | 843 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 363.00 | 141.00 | 15 363.00 | 15 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 363.00 | 141.00 | 15 363.00 | 15 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 363.00 | 141.00 | 15 363.00 | 15 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 905.00 | 296 905.00 | | 296 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VI Groupe et associés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 156.00 | 275 943.00 | 10 213.00 | 286 156.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 154.00 | 540 154.00 | | 540 154.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |