| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 8 833.00 | 10 797.00 | 19 630.00 |
AP Constructions | 180 960.00 | 179 957.00 | 1 003.00 | 180 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 961.00 | 235 969.00 | 39 992.00 | 275 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 239.00 | 390 072.00 | 124 167.00 | 514 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 738.00 | 845 321.00 | 182 416.00 | 1 027 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 112.00 | 17 383.00 | 171 729.00 | 189 112.00 |
BZ Autres créances | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 570.00 | 17 383.00 | 266 187.00 | 283 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 308.00 | 862 704.00 | 448 603.00 | 1 311 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
DH Report à nouveau | -152 252.00 | -95 628.00 | | -152 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 587.00 | -56 624.00 | | -129 587.00 |
DL TOTAL (I) | 116 276.00 | 245 863.00 | | 116 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 766.00 | 99 506.00 | | 51 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 379 285.00 | | 183 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 390.00 | 116 472.00 | | 95 390.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 5 063.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 328.00 | 601 488.00 | | 332 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 603.00 | 847 351.00 | | 448 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 166.00 | 170 309.00 | | 331 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 799.00 | 29 983.00 | | 21 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 932.00 | 33 812.00 | 2 142 743.00 | 2 108 932.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 922.00 | 33 812.00 | 2 143 733.00 | 2 109 922.00 |
FM Production stockée | | | 5 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 746.00 | 2 054.00 | | 20 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 246.00 | 2 054.00 | | 25 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 271.00 | 232.00 | | 51 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 525.00 | 232.00 | | 52 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 278.00 | 1 822.00 | | -27 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 784.00 | 710 001.00 | | 2 247 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 371.00 | 766 626.00 | | 2 377 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 587.00 | -56 624.00 | | -129 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 469.00 | 16 994.00 | | 43 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 420.00 | | | 1 151 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 6 458.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 121 832.00 | 1 027 738.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 766.00 | 50 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 066.00 | 971 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 226.00 | | | 1 085 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 983.00 | 45 170.00 | 121 832.00 | 921 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 163.00 | 3 926.00 | 7 766.00 | 43 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 820.00 | 41 244.00 | 114 066.00 | 878 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | 17 383.00 | 12 434.00 | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | 17 383.00 | 12 434.00 | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | 17 383.00 | 12 434.00 | 12 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 383.00 | 12 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 170 773.00 | 170 773.00 | | 170 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 347.00 | 247 414.00 | 4 933.00 | 252 347.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 166.00 | 331 166.00 | | 331 166.00 |