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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 210.00 | 544.00 | 18 666.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 145.00 | 544.00 | 3 598 601.00 | 3 599 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
BZ Autres créances | 853 116.00 | | 853 116.00 | 853 116.00 |
CF Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 142.00 | | 974 142.00 | 974 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 287.00 | 544.00 | 4 572 743.00 | 4 573 287.00 |
CU Autres participations | 3 579 935.00 | | 3 579 935.00 | 3 579 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DG Autres réserves | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
DH Report à nouveau | | -71 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 129 637.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 843.00 | 3 358 030.00 | | 3 394 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 715.00 | 173 529.00 | | 132 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 694.00 | 995 818.00 | | 980 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 5 257.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 52 775.00 | | 60 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 900.00 | 1 227 380.00 | | 1 177 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 743.00 | 4 585 409.00 | | 4 572 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 875.00 | | 482 875.00 | 482 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 875.00 | | 482 875.00 | 482 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | -269.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 293.00 | 587 159.00 | | 508 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 479.00 | 457 521.00 | | 471 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | 129 637.00 | | 36 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 935.00 | | 31 711.00 | 3 579 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 3 579 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 3 599 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 935.00 | | 4 131.00 | 3 579 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 850 804.00 | | | 850 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 42 017.00 | 90 538.00 | 132 555.00 |
VI Groupe et associés | 980 694.00 | 980 694.00 | | 980 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 139.00 | 923 139.00 | | 923 139.00 |
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 900.00 | 1 087 362.00 | 90 538.00 | 1 177 900.00 |