| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | 548.00 | 1 853.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 336.00 | 548.00 | 3 581 788.00 | 3 582 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
BZ Autres créances | 947 843.00 | | 947 843.00 | 947 843.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 319.00 | | 1 121 319.00 | 1 121 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 655.00 | 548.00 | 4 703 107.00 | 4 703 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825 459.00 | | | 825 459.00 |
CU Autres participations | 3 579 935.00 | | 3 579 935.00 | 3 579 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | 2 901.00 | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 90 101.00 | 55 128.00 | | 90 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 178.00 | 36 814.00 | | 262 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 021.00 | 3 394 843.00 | | 3 657 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759.00 | 132 715.00 | | 90 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 683.00 | 980 694.00 | | 891 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 938.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 835.00 | 60 553.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 085.00 | 1 177 900.00 | | 1 046 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 107.00 | 4 572 743.00 | | 4 703 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 402.00 | 1 087 362.00 | | 154 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 160.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 211.00 | | 499 211.00 | 499 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 211.00 | | 499 211.00 | 499 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 7 919.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 810.00 | 95 603.00 | | 97 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 437.00 | 129.00 | | 21 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 246.00 | 129.00 | | 38 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 594.00 | 129.00 | | 23 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 5 589.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 991.00 | 508 293.00 | | 752 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 813.00 | 471 479.00 | | 490 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 178.00 | 36 814.00 | | 262 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 145.00 | | 4 131.00 | 3 599 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 3 579 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 940.00 | 3 582 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 809.00 | 2 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 935.00 | | 4 131.00 | 3 579 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 2 161.00 | 2 157.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 161.00 | 2 157.00 | 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 825 459.00 | | | 825 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VI Groupe et associés | 891 683.00 | | 891 683.00 | 891 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 710.00 | 201 252.00 | 825 459.00 | 1 026 710.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 085.00 | 154 402.00 | 891 683.00 | 1 046 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |