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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 25 893.00 | 40 815.00 | 66 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 15 444.00 | 73 087.00 | 88 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 904.00 | 41 337.00 | 4 755 567.00 | 4 796 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BZ Autres créances | 1 809 036.00 | | 1 809 036.00 | 1 809 036.00 |
CF Disponibilités | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 796.00 | | 1 943 796.00 | 1 943 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 701.00 | 41 337.00 | 6 699 364.00 | 6 740 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 798 895.00 | | | 1 798 895.00 |
CU Autres participations | 4 621 665.00 | | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 17 851.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 667 927.00 | 339 170.00 | | 667 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 461.00 | 346 060.00 | | 295 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 542.00 | 4 003 081.00 | | 4 298 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 376.00 | 799 312.00 | | 1 268 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 160.00 | 1 192 088.00 | | 1 020 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 113 814.00 | | 52 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 87 279.00 | | 65 713.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 822.00 | 2 192 493.00 | | 2 400 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 364.00 | 6 195 574.00 | | 6 699 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 160.00 | | | 1 020 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 334.00 | | 880 334.00 | 880 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 334.00 | | 880 334.00 | 880 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 9 381.00 | | 15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 253.00 | 1 058 958.00 | | 1 227 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 793.00 | 712 898.00 | | 931 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 461.00 | 346 060.00 | | 295 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 599.00 | | 53 315.00 | 4 753 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 4 641 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 4 796 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 88 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | | 49 184.00 | 45 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 665.00 | | 4 131.00 | 4 641 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 35 160.00 | | 6 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 22 236.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 12 924.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 895.00 | | 1 798 895.00 | 1 798 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 252.00 | 689 058.00 | 554 142.00 | 1 268 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 160.00 | | | 1 020 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 864.00 | | | 150 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 646.00 | 77 751.00 | 1 798 895.00 | 1 876 646.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 877.00 | 808 523.00 | 554 142.00 | 2 407 877.00 |