| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 3 657.00 | 63 051.00 | 66 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 2 520.00 | 42 706.00 | 45 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 599.00 | 6 177.00 | 4 747 423.00 | 4 753 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
BZ Autres créances | 1 250 580.00 | | 1 250 580.00 | 1 250 580.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 152.00 | | 1 448 152.00 | 1 448 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 751.00 | 6 177.00 | 6 195 574.00 | 6 201 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220 301.00 | | | 1 220 301.00 |
CU Autres participations | 4 621 665.00 | | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 4 742.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 339 170.00 | 90 101.00 | | 339 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 060.00 | 262 178.00 | | 346 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 081.00 | 3 657 021.00 | | 4 003 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 312.00 | 90 759.00 | | 799 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 088.00 | 891 683.00 | | 1 192 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 2 808.00 | | 113 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 279.00 | 60 835.00 | | 87 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 493.00 | 1 046 085.00 | | 2 192 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 574.00 | 4 703 107.00 | | 6 195 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 639.00 | 154 402.00 | | 302 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 128.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 227.00 | | 687 227.00 | 687 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 227.00 | | 687 227.00 | 687 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 840.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 958.00 | 752 991.00 | | 1 058 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 898.00 | 490 813.00 | | 712 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 060.00 | 262 178.00 | | 346 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 336.00 | | 1 175 394.00 | 3 582 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 4 641 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 4 753 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | | 42 825.00 | 2 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 935.00 | | 1 065 861.00 | 3 579 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 5 628.00 | | 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 1 972.00 | | 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
VB T. V. A. | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 033.00 | | 1 110 033.00 | 1 110 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 191.00 | 101 424.00 | 532 652.00 | 799 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 088.00 | | | 1 192 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 649.00 | 9 382.00 | 110 268.00 | 119 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 996.00 | 223 695.00 | 1 220 301.00 | 1 443 996.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 493.00 | 302 639.00 | 532 652.00 | 2 192 493.00 |