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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 671.00 | 55 113.00 | 35 558.00 | 90 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 024.00 | 121 821.00 | 4 679 204.00 | 4 801 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BZ Autres créances | 1 881 365.00 | | 1 881 365.00 | 1 881 365.00 |
CF Disponibilités | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 335.00 | | 2 094 335.00 | 2 094 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 359.00 | 121 821.00 | 6 773 538.00 | 6 895 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 623 645.00 | | 4 623 645.00 | 4 623 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 1 279 818.00 | 963 388.00 | | 1 279 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 022.00 | 316 430.00 | | 116 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 994.00 | 4 614 972.00 | | 4 730 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 769.00 | 1 026 752.00 | | 765 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 342.00 | 1 106 733.00 | | 1 111 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 499.00 | 31 113.00 | | 43 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 934.00 | 115 002.00 | | 121 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 545.00 | 2 279 599.00 | | 2 042 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 538.00 | 6 894 571.00 | | 6 773 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 342.00 | | | 1 111 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 926.00 | | 952 926.00 | 952 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 926.00 | | 952 926.00 | 952 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 431.00 | 7 390.00 | | -8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | 23 812.00 | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 595.00 | 1 278 622.00 | | 1 115 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 573.00 | 962 192.00 | | 999 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 022.00 | 316 430.00 | | 116 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 504.00 | | 6 651.00 | 4 798 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 305.00 | 38 516.00 | 121 821.00 | 83 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129.00 | 18 579.00 | 66 708.00 | 48 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 19 936.00 | 55 113.00 | 35 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 467.00 | 1 869 467.00 | | 1 869 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 661.00 | 263 367.00 | 502 294.00 | 765 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 342.00 | 1 111 342.00 | | 1 111 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 694.00 | 1 967 694.00 | 20 000.00 | 1 987 694.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 545.00 | 1 540 251.00 | 502 294.00 | 2 042 545.00 |