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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 48 129.00 | 18 579.00 | 66 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 35 176.00 | 54 954.00 | 90 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 504.00 | 83 305.00 | 4 715 199.00 | 4 798 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
BZ Autres créances | 1 986 992.00 | | 1 986 992.00 | 1 986 992.00 |
CF Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 372.00 | | 2 179 372.00 | 2 179 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 876.00 | 83 305.00 | 6 894 571.00 | 6 977 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 798 895.00 | | | 1 798 895.00 |
CU Autres participations | 4 621 665.00 | | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 963 388.00 | 667 927.00 | | 963 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 430.00 | 295 461.00 | | 316 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 972.00 | 4 298 542.00 | | 4 614 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 752.00 | 1 268 376.00 | | 1 026 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 733.00 | 1 020 160.00 | | 1 106 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 52 042.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 002.00 | 65 713.00 | | 115 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 599.00 | 2 400 822.00 | | 2 279 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 571.00 | 6 699 364.00 | | 6 894 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 009.00 | 808 523.00 | | 1 515 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 733.00 | | | 1 106 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 909.00 | | 940 909.00 | 940 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 909.00 | | 940 909.00 | 940 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | 15 657.00 | | 23 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 622.00 | 1 227 253.00 | | 1 278 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 192.00 | 931 793.00 | | 962 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 430.00 | 295 461.00 | | 316 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 904.00 | | 5 731.00 | 4 796 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 4 641 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 4 798 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 531.00 | | 1 600.00 | 88 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 665.00 | | 4 131.00 | 4 641 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 337.00 | 41 968.00 | | 41 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | 22 236.00 | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | 19 732.00 | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 206.00 | 1 976 206.00 | | 1 976 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 630.00 | 262 040.00 | 764 591.00 | 1 026 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 733.00 | 1 106 733.00 | | 1 106 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 355.00 | 2 127 355.00 | | 2 127 355.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 599.00 | 1 515 009.00 | 764 591.00 | 2 279 599.00 |