| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 339.00 | 720 339.00 | | 720 339.00 |
AP Constructions | 78 105.00 | 78 104.00 | | 78 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 742.00 | 128 885.00 | 49 856.00 | 178 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 493.00 | 207 181.00 | 54 311.00 | 261 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 455.00 | 1 134 511.00 | 140 944.00 | 1 275 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 015.00 | 30 624.00 | 438 391.00 | 469 015.00 |
BN En cours de production de biens | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 750.00 | 136 641.00 | 4 657 108.00 | 4 793 750.00 |
BZ Autres créances | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
CF Disponibilités | 516 948.00 | | 516 948.00 | 516 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 587.00 | 167 265.00 | 6 007 321.00 | 6 174 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 043.00 | 1 301 776.00 | 6 148 266.00 | 7 450 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 460.00 | 1 362 460.00 | | 1 362 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 539.00 | 7 741.00 | | 16 539.00 |
DG Autres réserves | 314 243.00 | 147 078.00 | | 314 243.00 |
DH Report à nouveau | | -53 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 617.00 | 229 704.00 | | -19 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 053.00 | 6 517.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 683.00 | 1 699 765.00 | | 1 677 683.00 |
DP Provisions pour risques | 30 121.00 | 21 014.00 | | 30 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 478.00 | 24 994.00 | | 40 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 600.00 | 46 009.00 | | 70 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 559.00 | 323 809.00 | | 898 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 317.00 | 56 727.00 | | 40 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 232.00 | 1 287 259.00 | | 1 165 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 702.00 | 892 553.00 | | 898 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 326 120.00 | 1 074 829.00 | | 1 326 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 270.00 | 64 502.00 | | 52 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 982.00 | 3 699 681.00 | | 4 399 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 266.00 | 5 445 455.00 | | 6 148 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 664.00 | 3 642 953.00 | | 4 359 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
FG Production vendue services | 9 662 852.00 | | 9 662 852.00 | 9 662 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 305.00 | | 9 791 305.00 | 9 791 305.00 |
FM Production stockée | | | -66 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 434.00 | |
GE Autres charges | | | 44 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 719.00 | 27 409.00 | | 25 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 2 023.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | 2 124.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 14 647.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | 90.00 | | 6 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 55.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 9 024.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | 5 623.00 | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 607.00 | 9 411 643.00 | | 9 825 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 224.00 | 9 181 938.00 | | 9 845 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 617.00 | 229 704.00 | | -19 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 028.00 | 35 658.00 | | 43 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 548.00 | | 120 907.00 | 1 154 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 432.00 | | 116 907.00 | 401 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | 4 000.00 | 32 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 546.00 | 45 625.00 | -3.00 | 368 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 546.00 | 45 625.00 | -3.00 | 368 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 517.00 | 264.00 | 2 728.00 | 6 517.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 009.00 | 39 434.00 | 14 841.00 | 46 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 720 339.00 | | | 720 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 400.00 | 5 208.00 | 984.00 | 26 400.00 |
6T Sur comptes clients | 147 640.00 | 40 362.00 | 51 360.00 | 147 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 379.00 | 45 570.00 | 52 345.00 | 894 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 905.00 | 85 269.00 | 69 916.00 | 946 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 004.00 | 67 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 559.00 | 898 559.00 | | 898 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 232.00 | 1 165 232.00 | | 1 165 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 349.00 | 241 349.00 | | 241 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 120.00 | 1 326 120.00 | | 1 326 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 044.00 | 4 597 044.00 | | 4 597 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
VB T. V. A. | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VC Groupe et associés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 609.00 | 5 138 833.00 | 36 776.00 | 5 175 609.00 |
VW T.V.A. | 538 856.00 | 538 856.00 | | 538 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 664.00 | 4 359 664.00 | | 4 359 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |