| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AP Constructions | 67 435.00 | 62 326.00 | 5 109.00 | 67 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 761.00 | 54 718.00 | 6 043.00 | 60 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 952.00 | 110 471.00 | 189 481.00 | 299 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 824.00 | 280 567.00 | 504 257.00 | 784 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 301.00 | 23 980.00 | 247 321.00 | 271 301.00 |
BN En cours de production de biens | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 618.00 | 221 972.00 | 2 419 646.00 | 2 641 618.00 |
BZ Autres créances | 864 158.00 | | 864 158.00 | 864 158.00 |
CF Disponibilités | 826 993.00 | | 826 993.00 | 826 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 434.00 | 245 952.00 | 4 485 483.00 | 4 731 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 259.00 | 526 519.00 | 4 989 740.00 | 5 516 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 26 757.00 | 341 401.00 | | 26 757.00 |
DH Report à nouveau | -247 489.00 | -247 489.00 | | -247 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 733.00 | -314 644.00 | | -16 733.00 |
DK Provisions réglementées | 14 827.00 | 40.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | -53 462.00 | -51 515.00 | | -53 462.00 |
DP Provisions pour risques | 47 945.00 | 78 738.00 | | 47 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 232.00 | 2 522.00 | | 3 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 177.00 | 81 260.00 | | 51 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 678.00 | 1 439 678.00 | | 1 914 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 111.00 | 25 491.00 | | 33 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 634.00 | 829 622.00 | | 900 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 257.00 | 421 490.00 | | 402 257.00 |
EA Autres dettes | 1 529 505.00 | 34 206.00 | | 1 529 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 841.00 | 77 377.00 | | 59 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 026.00 | 2 827 865.00 | | 4 992 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 741.00 | 2 857 610.00 | | 4 989 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
FG Production vendue services | 6 013 171.00 | | 6 013 171.00 | 6 013 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 786.00 | | 6 348 786.00 | 6 348 786.00 |
FM Production stockée | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 826.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 2 671.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 4 163.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 081.00 | 40.00 | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 624.00 | 18 273.00 | | 20 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 432.00 | -15 602.00 | | -20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 953.00 | 6 014 539.00 | | 6 515 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 686.00 | 6 329 184.00 | | 6 532 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 733.00 | -314 644.00 | | -16 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 118.00 | | 456 439.00 | 351 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 734.00 | 784 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 734.00 | 428 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 030.00 | | 197 852.00 | 253 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 035.00 | | 258 587.00 | 45 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 344.00 | 19 610.00 | 22 440.00 | 230 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 344.00 | 19 610.00 | 22 440.00 | 230 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 14 787.00 | | 39.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 259.00 | 2 711.00 | 32 793.00 | 81 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 678.00 | 23 980.00 | 40 678.00 | 40 678.00 |
6T Sur comptes clients | 256 059.00 | 2 762.00 | 36 851.00 | 256 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 790.00 | 26 742.00 | 77 529.00 | 349 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 089.00 | 44 240.00 | 110 322.00 | 431 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 452.00 | 110 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914 678.00 | 1 914 678.00 | | 1 914 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 633.00 | 900 633.00 | | 900 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 505.00 | 1 529 505.00 | | 1 529 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 623.00 | 258 319.00 | 45 304.00 | 303 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 268.00 | 2 353 268.00 | | 2 353 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
VB T. V. A. | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VC Groupe et associés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 000.00 | 30 400.00 | 121 600.00 | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 850.00 | 731 850.00 | | 731 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 974.00 | 3 765 670.00 | 45 304.00 | 3 810 974.00 |
VW T.V.A. | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 914.00 | 4 837 314.00 | 121 600.00 | 4 958 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |