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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AP Constructions | 67 435.00 | 64 919.00 | 2 516.00 | 67 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 496.00 | 49 631.00 | 10 864.00 | 60 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 339.00 | 245 728.00 | 201 611.00 | 447 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 674.00 | | 612 674.00 | 612 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 996.00 | 413 330.00 | 827 666.00 | 1 240 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 638.00 | 20 617.00 | 429 021.00 | 449 638.00 |
BN En cours de production de biens | 222 360.00 | | 222 360.00 | 222 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 233.00 | 179 889.00 | 2 991 344.00 | 3 171 233.00 |
BZ Autres créances | 1 769 242.00 | | 1 769 242.00 | 1 769 242.00 |
CF Disponibilités | 954 586.00 | | 954 586.00 | 954 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 059.00 | 200 506.00 | 6 366 553.00 | 6 567 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 055.00 | 613 837.00 | 7 194 219.00 | 7 808 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 024.00 | | |
DG Autres réserves | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DH Report à nouveau | | -24 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | 141 442.00 | | 28 504.00 |
DK Provisions réglementées | 41 999.00 | 38 665.00 | | 41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 366 298.00 | 334 459.00 | | 366 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 797.00 | 4 537.00 | | 5 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 797.00 | 7 537.00 | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800.00 | 91 200.00 | | 60 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 678.00 | 1 019 678.00 | | 1 499 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 911.00 | 29 518.00 | | 56 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 096.00 | 786 676.00 | | 1 084 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 111.00 | 517 127.00 | | 591 111.00 |
EA Autres dettes | 3 360 323.00 | 2 345 285.00 | | 3 360 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 205.00 | 158 288.00 | | 166 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 124.00 | 4 947 772.00 | | 6 819 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 219.00 | 5 289 768.00 | | 7 194 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 483.00 | 1 821.00 | 724 304.00 | 722 483.00 |
FG Production vendue services | 7 382 293.00 | 2 700.00 | 7 384 993.00 | 7 382 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 776.00 | 4 521.00 | 8 109 297.00 | 8 104 776.00 |
FM Production stockée | | | 50 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 72 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 13 415.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 2 250.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 314.00 | 1 339.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | 17 004.00 | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 4 736.00 | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 649.00 | 5 908.00 | | 7 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 180.00 | 10 644.00 | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 6 360.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 56 703.00 | | 13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 347.00 | 6 694 662.00 | | 8 371 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 843.00 | 6 553 221.00 | | 8 342 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 504.00 | 141 442.00 | | 28 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |