| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AP Constructions | 67 435.00 | 64 074.00 | 3 361.00 | 67 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 795.00 | 45 749.00 | 13 046.00 | 58 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 036.00 | 184 403.00 | 168 632.00 | 353 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 557 698.00 | | 557 698.00 | 557 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 016.00 | 347 278.00 | 742 738.00 | 1 090 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 008.00 | 32 706.00 | 312 302.00 | 345 008.00 |
BN En cours de production de biens | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 158.00 | 309 328.00 | 2 219 830.00 | 2 529 158.00 |
BZ Autres créances | 1 285 235.00 | | 1 285 235.00 | 1 285 235.00 |
CF Disponibilités | 553 279.00 | | 553 279.00 | 553 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 065.00 | 342 034.00 | 4 547 031.00 | 4 889 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 081.00 | 689 313.00 | 5 289 768.00 | 5 979 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
DH Report à nouveau | -24 848.00 | -247 489.00 | | -24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 442.00 | 222 641.00 | | 141 442.00 |
DK Provisions réglementées | 38 665.00 | 34 128.00 | | 38 665.00 |
DL TOTAL (I) | 334 459.00 | 188 481.00 | | 334 459.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 41 115.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 537.00 | 3 773.00 | | 4 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 537.00 | 44 888.00 | | 7 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 200.00 | 121 600.00 | | 91 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 678.00 | 314 678.00 | | 1 019 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 518.00 | 16 755.00 | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 676.00 | 1 009 181.00 | | 786 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 127.00 | 503 362.00 | | 517 127.00 |
EA Autres dettes | 2 345 285.00 | 2 811 926.00 | | 2 345 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 288.00 | 195 084.00 | | 158 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 772.00 | 4 972 588.00 | | 4 947 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 768.00 | 5 205 956.00 | | 5 289 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 477.00 | 3 288.00 | 350 765.00 | 347 477.00 |
FG Production vendue services | 6 143 836.00 | | 6 143 836.00 | 6 143 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 312.00 | 3 288.00 | 6 494 600.00 | 6 491 312.00 |
FM Production stockée | | | 37 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 415.00 | 1 010.00 | | 13 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 333.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339.00 | 67.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 2 411.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 1 123.00 | | 4 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 908.00 | 19 368.00 | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 20 491.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | -18 081.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 703.00 | 68 029.00 | | 56 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 662.00 | 7 683 607.00 | | 6 694 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 221.00 | 7 460 966.00 | | 6 553 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 442.00 | 222 641.00 | | 141 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 368.00 | | 120 827.00 | 986 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 1 090 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 479 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 795.00 | | 90 651.00 | 405 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 520.00 | | 30 176.00 | 527 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 860.00 | 62 514.00 | 17 148.00 | 248 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 860.00 | 62 514.00 | 17 148.00 | 248 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 127.00 | 5 876.00 | 1 339.00 | 34 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 887.00 | 764.00 | 38 115.00 | 44 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 185.00 | 32 706.00 | 32 185.00 | 32 185.00 |
6T Sur comptes clients | 279 255.00 | 35 786.00 | 5 713.00 | 279 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 492.00 | 68 492.00 | 37 898.00 | 364 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 508.00 | 75 132.00 | 77 352.00 | 443 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 256.00 | 76 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 876.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 678.00 | 1 019 678.00 | | 1 019 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 676.00 | 786 676.00 | | 786 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 848.00 | 154 848.00 | | 154 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 581.00 | 2 288 581.00 | | 2 288 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 697.00 | 511 641.00 | 46 056.00 | 557 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 669.00 | 2 194 669.00 | | 2 194 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 488.00 | 334 488.00 | | 334 488.00 |
VB T. V. A. | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 200.00 | 30 400.00 | 60 800.00 | 91 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 655.00 | 1 199 655.00 | | 1 199 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 091.00 | 4 326 035.00 | 46 056.00 | 4 372 091.00 |
VW T.V.A. | 319 121.00 | 319 121.00 | | 319 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 254.00 | 4 857 454.00 | 60 800.00 | 4 918 254.00 |