| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AP Constructions | 67 435.00 | 63 229.00 | 4 206.00 | 67 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 985.00 | 50 366.00 | 3 619.00 | 53 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 375.00 | 135 266.00 | 149 109.00 | 284 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527 521.00 | | 527 521.00 | 527 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 369.00 | 301 913.00 | 684 455.00 | 986 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 424.00 | 32 185.00 | 214 239.00 | 246 424.00 |
BN En cours de production de biens | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 549.00 | 279 255.00 | 2 309 293.00 | 2 588 549.00 |
BZ Autres créances | 1 613 323.00 | | 1 613 323.00 | 1 613 323.00 |
CF Disponibilités | 238 387.00 | | 238 387.00 | 238 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 832 941.00 | 311 440.00 | 4 521 501.00 | 4 832 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 310.00 | 613 354.00 | 5 205 956.00 | 5 819 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 10 024.00 | 26 757.00 | | 10 024.00 |
DH Report à nouveau | -247 489.00 | -247 489.00 | | -247 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 641.00 | -16 733.00 | | 222 641.00 |
DK Provisions réglementées | 34 128.00 | 14 827.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 188 481.00 | -53 462.00 | | 188 481.00 |
DP Provisions pour risques | 41 115.00 | 47 945.00 | | 41 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 773.00 | 3 232.00 | | 3 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 888.00 | 51 177.00 | | 44 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 600.00 | 152 000.00 | | 121 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 678.00 | 1 914 678.00 | | 314 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 755.00 | 33 111.00 | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 181.00 | 900 634.00 | | 1 009 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 362.00 | 402 257.00 | | 503 362.00 |
EA Autres dettes | 2 811 926.00 | 1 529 505.00 | | 2 811 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 084.00 | 59 841.00 | | 195 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 588.00 | 4 992 026.00 | | 4 972 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 956.00 | 4 989 741.00 | | 5 205 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 314.00 | | 494 314.00 | 494 314.00 |
FG Production vendue services | 7 073 046.00 | | 7 073 046.00 | 7 073 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 360.00 | | 7 567 360.00 | 7 567 360.00 |
FM Production stockée | | | 26 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 192.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 192.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 5 543.00 | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 368.00 | 15 081.00 | | 19 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 491.00 | 20 624.00 | | 20 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | -20 432.00 | | -18 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 607.00 | 6 515 953.00 | | 7 683 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 966.00 | 6 532 686.00 | | 7 460 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 641.00 | -16 733.00 | | 222 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 823.00 | | 483 197.00 | 784 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 319.00 | 527 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 652.00 | 986 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 405 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 148.00 | | 980.00 | 428 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 623.00 | | 482 217.00 | 303 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 513.00 | 44 679.00 | 23 332.00 | 227 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | 44 679.00 | 23 332.00 | 227 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 826.00 | 19 368.00 | 67.00 | 14 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 177.00 | 10 872.00 | 17 161.00 | 51 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 980.00 | 32 185.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
6T Sur comptes clients | 221 971.00 | 74 238.00 | 16 954.00 | 221 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 003.00 | 106 423.00 | 40 934.00 | 299 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 007.00 | 136 663.00 | 58 162.00 | 365 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 295.00 | 58 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 368.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 678.00 | 314 678.00 | | 314 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 181.00 | 1 009 181.00 | | 1 009 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 897.00 | 2 743 897.00 | | 2 743 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 520.00 | 482 216.00 | 45 304.00 | 527 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 343.00 | 2 236 343.00 | | 2 236 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 205.00 | 352 205.00 | | 352 205.00 |
VB T. V. A. | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 600.00 | 30 400.00 | 91 200.00 | 121 600.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 543.00 | 1 543 543.00 | | 1 543 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 392.00 | 4 684 088.00 | 45 304.00 | 4 729 392.00 |
VW T.V.A. | 320 252.00 | 320 252.00 | | 320 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 832.00 | 4 864 632.00 | 91 200.00 | 4 955 832.00 |