| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
AP Constructions | 67 435.00 | 61 305.00 | 6 130.00 | 67 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 902.00 | 65 254.00 | 4 648.00 | 69 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 693.00 | 103 786.00 | 11 907.00 | 115 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 118.00 | 283 397.00 | 67 722.00 | 351 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 754.00 | 40 678.00 | 253 076.00 | 293 754.00 |
BN En cours de production de biens | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 724.00 | 256 060.00 | 1 905 664.00 | 2 161 724.00 |
BZ Autres créances | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
CF Disponibilités | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 626.00 | 296 738.00 | 2 789 888.00 | 3 086 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 744.00 | 580 135.00 | 2 857 610.00 | 3 437 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 401.00 | 681 489.00 | | 341 401.00 |
DH Report à nouveau | -247 489.00 | -247 489.00 | | -247 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 644.00 | -340 088.00 | | -314 644.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 846.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | -51 515.00 | 263 935.00 | | -51 515.00 |
DP Provisions pour risques | 78 738.00 | 18 515.00 | | 78 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522.00 | 1 852.00 | | 2 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 260.00 | 20 367.00 | | 81 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 678.00 | 1 654 678.00 | | 1 439 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 622.00 | 749 315.00 | | 829 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 490.00 | 403 682.00 | | 421 490.00 |
EA Autres dettes | 34 206.00 | 32 911.00 | | 34 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 377.00 | 67 614.00 | | 77 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 865.00 | 2 994 067.00 | | 2 827 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 610.00 | 3 278 369.00 | | 2 857 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 925.00 | | 362 925.00 | 362 925.00 |
FG Production vendue services | 5 448 002.00 | | 5 448 002.00 | 5 448 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 927.00 | | 5 810 927.00 | 5 810 927.00 |
FM Production stockée | | | 44 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 893.00 | |
GE Autres charges | | | 17 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 375.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 1 836.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 8 211.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | 2 885.00 | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 070.00 | 798.00 | | 14 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 273.00 | 3 683.00 | | 18 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 602.00 | 4 528.00 | | -15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 539.00 | 6 352 134.00 | | 6 014 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 184.00 | 6 692 223.00 | | 6 329 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 644.00 | -340 088.00 | | -314 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 219.00 | | 3 776.00 | 402 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 724.00 | 45 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 351 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 123.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 030.00 | 253 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 284.00 | | 3 776.00 | 289 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 052.00 | 6 203.00 | 40 911.00 | 265 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 929.00 | 6 203.00 | 39 787.00 | 263 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845.00 | 39.00 | 845.00 | 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 367.00 | 60 893.00 | | 20 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 583.00 | 40 678.00 | 35 583.00 | 35 583.00 |
6T Sur comptes clients | 270 402.00 | 32 073.00 | 46 415.00 | 270 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 108.00 | 72 751.00 | 96 068.00 | 373 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 320.00 | 133 683.00 | 96 915.00 | 394 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 643.00 | 81 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 678.00 | 1 439 678.00 | | 1 439 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 622.00 | 829 622.00 | | 829 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 404.00 | 1 819 404.00 | | 1 819 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 319.00 | 342 319.00 | | 342 319.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VC Groupe et associés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 495.00 | 2 532 460.00 | 45 035.00 | 2 577 495.00 |
VW T.V.A. | 274 233.00 | 274 233.00 | | 274 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 374.00 | 2 802 374.00 | | 2 802 374.00 |