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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 577.00 | 2 513.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 577.00 | 12 513.00 | 13 090.00 |
BT Marchandises | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 010.00 | 577.00 | 312 433.00 | 313 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 245.00 | -28 299.00 | | -32 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | -3 946.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145.00 | -21 745.00 | | 12 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 015.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 785.00 | 245 746.00 | | 281 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 19 400.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 4 088.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 287.00 | 270 434.00 | | 300 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 433.00 | 248 689.00 | | 312 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 633.00 | 275.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 633.00 | 275.00 | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 219.00 | 282 219.00 | | 282 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 385.00 | 299 385.00 | | 299 385.00 |