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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 348 870.00 | 1 430.00 | 347 439.00 | 348 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 682.00 | 13 738.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 3 671.00 | 2 273.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 134.00 | 5 783.00 | 374 351.00 | 380 134.00 |
BT Marchandises | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 542.00 | | 430 542.00 | 430 542.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 377.00 | | 904 377.00 | 904 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 511.00 | 5 783.00 | 1 278 728.00 | 1 284 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 101 838.00 | 67 646.00 | | 101 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 34 192.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 159 686.00 | 113 388.00 | | 159 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 864.00 | | | 531 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 2 803.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 928.00 | 451 252.00 | | 543 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | 23 506.00 | | 35 763.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 1 076.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 042.00 | 480 001.00 | | 1 119 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 728.00 | 593 389.00 | | 1 278 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 845.00 | | 373 289.00 | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 380 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | 363 289.00 | 5 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 2 812.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 812.00 | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 928.00 | 543 928.00 | | 543 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 430 542.00 | 430 542.00 | | 430 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 236 906.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 530.00 | 463 630.00 | 900.00 | 464 530.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 042.00 | 865 948.00 | | 1 119 042.00 |