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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 2 971.00 | 2 973.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 845.00 | 2 971.00 | 18 873.00 | 21 845.00 |
BT Marchandises | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 198.00 | | 374 198.00 | 374 198.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 516.00 | | 574 516.00 | 574 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 361.00 | 2 971.00 | 593 389.00 | 596 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 67 646.00 | 34 078.00 | | 67 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | 33 569.00 | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 113 388.00 | 79 196.00 | | 113 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 4 230.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 252.00 | 374 051.00 | | 451 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | 28 152.00 | | 23 506.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 674.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 001.00 | 408 108.00 | | 480 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 389.00 | 487 305.00 | | 593 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 945.00 | | 13 351.00 | 20 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 21 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 5 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | 12 451.00 | 5 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 969.00 | 92.00 | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 969.00 | 92.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 374 198.00 | 374 198.00 | | 374 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 245.00 | 385 345.00 | 900.00 | 386 245.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 001.00 | 480 001.00 | | 480 001.00 |