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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 348 870.00 | 19 993.00 | 328 877.00 | 348 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 3 566.00 | 10 854.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 4 096.00 | 1 849.00 | 5 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 234.00 | 27 654.00 | 351 580.00 | 379 234.00 |
BT Marchandises | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 032.00 | | 534 032.00 | 534 032.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 431 374.00 | | 431 374.00 | 431 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 058.00 | | 1 088 058.00 | 1 088 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 292.00 | 27 654.00 | 1 439 638.00 | 1 467 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 148 136.00 | 101 838.00 | | 148 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 373.00 | 46 298.00 | | 56 373.00 |
DL TOTAL (I) | 216 059.00 | 159 686.00 | | 216 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 314.00 | 531 864.00 | | 528 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 2 799.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 832.00 | 543 928.00 | | 655 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 112.00 | 35 763.00 | | 34 112.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 4 688.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 579.00 | 1 119 042.00 | | 1 223 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 638.00 | 1 278 728.00 | | 1 439 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 134.00 | | | 380 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 379 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 234.00 | | | 369 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 21 871.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 21 871.00 | | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 832.00 | 655 832.00 | | 655 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 534 032.00 | 534 032.00 | | 534 032.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 314.00 | 46 592.00 | 244 746.00 | 528 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 629.00 | 564 629.00 | | 564 629.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 579.00 | 741 858.00 | 244 746.00 | 1 223 579.00 |