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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 1 253.00 | 3 892.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 145.00 | 1 253.00 | 18 892.00 | 20 145.00 |
BT Marchandises | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 129.00 | | 418 129.00 | 418 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 274.00 | 1 253.00 | 437 021.00 | 438 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | | -32 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | 33 891.00 | | 33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 45 628.00 | 12 145.00 | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 1 861.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 229.00 | 281 785.00 | | 354 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 15 260.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 382.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 394.00 | 300 287.00 | | 391 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 021.00 | 312 433.00 | | 437 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 676.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 676.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 589.00 | 353 589.00 | | 353 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 271 215.00 | | | 271 215.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 151.00 | 286 151.00 | | 286 151.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 780.00 | 389 780.00 | | 389 780.00 |