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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | 2 094.00 | 3 850.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945.00 | 2 094.00 | 18 850.00 | 20 945.00 |
BT Marchandises | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 379.00 | | 320 379.00 | 320 379.00 |
BZ Autres créances | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CF Disponibilités | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 454.00 | | 468 454.00 | 468 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 399.00 | 2 094.00 | 487 305.00 | 489 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 34 078.00 | 595.00 | | 34 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 569.00 | 33 482.00 | | 33 569.00 |
DL TOTAL (I) | 79 196.00 | 45 628.00 | | 79 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 4 131.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 051.00 | 354 229.00 | | 374 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | 32 060.00 | | 28 152.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 975.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 108.00 | 391 394.00 | | 408 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 305.00 | 437 021.00 | | 487 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 145.00 | | 800.00 | 20 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | | 800.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 842.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 842.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 051.00 | 374 051.00 | | 374 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 320 379.00 | 320 379.00 | | 320 379.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 842.00 | 354 842.00 | | 354 842.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 108.00 | 408 108.00 | | 408 108.00 |