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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 922.00 | 24 942.00 | 73 980.00 | 98 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 829 303.00 | | 4 829 303.00 | 4 829 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 219 279.00 | 674 942.00 | 69 544 336.00 | 70 219 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 936.00 | | 508 936.00 | 508 936.00 |
BZ Autres créances | 3 382 349.00 | 467 995.00 | 2 914 354.00 | 3 382 349.00 |
CF Disponibilités | 403 915.00 | | 403 915.00 | 403 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 181.00 | 467 995.00 | 3 829 186.00 | 4 297 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 516 460.00 | 1 142 937.00 | 73 373 522.00 | 74 516 460.00 |
CU Autres participations | 65 068 552.00 | 650 000.00 | 64 418 552.00 | 65 068 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 511 300.00 | | | 50 511 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | | | 524 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 052.00 | | | 1 249 052.00 |
DK Provisions réglementées | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 555 297.00 | | | 52 555 297.00 |
DP Provisions pour risques | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 468 507.00 | | | 16 468 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 024.00 | | | 3 248 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 159.00 | | | 362 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 431 303.00 | | | 20 431 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 373 522.00 | | | 73 373 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 882.00 | | | 3 679 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 192.00 | 46 008.00 | 1 334 200.00 | 1 288 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 192.00 | 46 008.00 | 1 334 200.00 | 1 288 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 835.00 | | | -43 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 818.00 | | | -263 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 052.00 | | | 1 249 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 801 183.00 | | | 680 801 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 120 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 219 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 982 260.00 | | | 67 982 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 608.00 | 43 837.00 | | 37 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 386 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 608.00 | 430 759.00 | | 687 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 005.00 | | 2 675 005.00 | 2 675 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 143.00 | 170 143.00 | | 170 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 829 304.00 | 369 956.00 | | 4 829 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 937.00 | | | 508 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 035.00 | | | 2 518 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468 508.00 | 2 392 092.00 | 10 991 116.00 | 16 468 508.00 |
VI Groupe et associés | 573 019.00 | 573 019.00 | | 573 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969 693.00 | | | 1 969 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 837.00 | | | 836 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 069.00 | 4 485 722.00 | 4 459 348.00 | 8 945 069.00 |
VW T.V.A. | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 431 303.00 | 3 679 882.00 | 13 666 121.00 | 20 431 303.00 |