| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 362 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 777.00 | 124 151.00 | 672 626.00 | 796 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 545 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 535.00 | 127 214.00 | 33 321.00 | 160 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 740 841.00 | | 4 740 841.00 | 4 740 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 950 158.00 | 251 365.00 | 106 698 793.00 | 106 950 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | 59 938 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 030.00 | | 2 525 030.00 | 2 525 030.00 |
BZ Autres créances | 43 318 051.00 | | 43 318 051.00 | 43 318 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 437 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 581 588.00 | | 27 581 588.00 | 27 581 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 226.00 | | 268 226.00 | 268 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 692 895.00 | | 73 692 895.00 | 73 692 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 643 053.00 | 251 365.00 | 180 391 688.00 | 180 643 053.00 |
CU Autres participations | 100 629 505.00 | | 100 629 505.00 | 100 629 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 639 700.00 | 50 639 700.00 | | 50 639 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | | 524 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 988.00 | 513 945.00 | | 584 988.00 |
DG Autres réserves | 10 268 097.00 | 8 918 293.00 | | 10 268 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 465.00 | 1 420 847.00 | | 2 229 465.00 |
DK Provisions réglementées | 904 927.00 | 684 854.00 | | 904 927.00 |
DL TOTAL (I) | 65 151 307.00 | 62 701 769.00 | | 65 151 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 647 436.00 | 130 609 813.00 | | 113 647 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 697.00 | 388 711.00 | | 356 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 809.00 | 1 367 919.00 | | 1 045 809.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 107.00 | 12 666.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 240 381.00 | 132 554 109.00 | | 115 240 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 391 688.00 | 195 312 312.00 | | 180 391 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -844 000.00 | -735 000.00 | | -844 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 460 000.00 | -25 441 000.00 | | -8 460 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 314 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 713 092.00 | 202 196.00 | 2 915 288.00 | 2 713 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 092.00 | 202 196.00 | 2 915 288.00 | 2 713 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 767 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981 000.00 | | | 1 981 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 324.00 | | | 423 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 324.00 | | | 423 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 658.00 | 14 741.00 | | -7 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 341.00 | 6 667.00 | | 19 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 074.00 | 226 258.00 | | 220 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 756.00 | 247 666.00 | | 231 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 568.00 | -247 666.00 | | 191 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 945 529.00 | -408 918.00 | | -3 945 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 873.00 | 6 534 219.00 | | 4 440 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 408.00 | 5 113 372.00 | | 2 211 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 465.00 | 1 420 847.00 | | 2 229 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 460 000.00 | -25 441 000.00 | | -8 460 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 460 000.00 | -25 441 000.00 | | -8 460 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 460 000.00 | -25 441 000.00 | | -8 460 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 516 457.00 | | 658 074.00 | 106 516 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 857.00 | 105 992 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 373.00 | 106 950 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 516.00 | 160 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 300.00 | | 654 477.00 | 142 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 454.00 | | 2 596.00 | 239 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 134 703.00 | | 1 000.00 | 106 134 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 358.00 | 111 183.00 | 62 175.00 | 202 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 729.00 | 94 422.00 | | 29 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 628.00 | 16 761.00 | 62 175.00 | 172 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 854.00 | 220 074.00 | | 684 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 288.00 | 220 074.00 | 56 434.00 | 741 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 75 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 697.00 | 356 697.00 | | 356 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 721.00 | 309 721.00 | | 309 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 740 841.00 | | 4 740 841.00 | 4 740 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 030.00 | 2 525 030.00 | | 2 525 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VC Groupe et associés | 38 330 807.00 | 38 330 807.00 | | 38 330 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 647 436.00 | 13 644 117.00 | 99 314 173.00 | 113 647 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604 548.00 | 3 604 548.00 | | 3 604 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 611.00 | 1 292 611.00 | | 1 292 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 474 648.00 | 46 111 307.00 | 5 363 341.00 | 51 474 648.00 |
VW T.V.A. | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 240 795.00 | 15 062 475.00 | 99 389 173.00 | 115 240 795.00 |