| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 438.00 | 53 615.00 | 126 822.00 | 180 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 079 347.00 | | 5 079 347.00 | 5 079 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 727 340.00 | 703 615.00 | 71 023 724.00 | 71 727 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 896.00 | | 559 896.00 | 559 896.00 |
BZ Autres créances | 2 251 087.00 | 467 995.00 | 1 783 092.00 | 2 251 087.00 |
CF Disponibilités | 5 958 987.00 | | 5 958 987.00 | 5 958 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 220.00 | 467 995.00 | 8 328 225.00 | 8 796 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 523 560.00 | 1 171 610.00 | 79 351 949.00 | 80 523 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 650.00 | | | 733 650.00 |
CU Autres participations | 65 569 053.00 | 650 000.00 | 64 919 053.00 | 65 569 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 511 300.00 | 50 511 300.00 | | 50 511 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | | 524 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 653.00 | 45 200.00 | | 107 653.00 |
DG Autres réserves | 1 330 769.00 | 144 170.00 | | 1 330 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 395.00 | 1 249 052.00 | | 2 176 395.00 |
DK Provisions réglementées | 125 331.00 | 81 444.00 | | 125 331.00 |
DL TOTAL (I) | 54 775 580.00 | 52 555 297.00 | | 54 775 580.00 |
DP Provisions pour risques | 105 336.00 | 386 921.00 | | 105 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 336.00 | 386 921.00 | | 105 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723 662.00 | 16 468 507.00 | | 19 723 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 628.00 | 3 248 024.00 | | 2 930 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 170 143.00 | | 230 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 721.00 | 362 159.00 | | 377 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 200.00 | 150 000.00 | | 661 200.00 |
EA Autres dettes | 534 661.00 | 32 468.00 | | 534 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 471 032.00 | 20 431 303.00 | | 24 471 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 351 949.00 | 73 373 522.00 | | 79 351 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 659.00 | 3 679 882.00 | | 4 816 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 077.00 | 18 568.00 | 1 470 645.00 | 1 452 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 077.00 | 18 568.00 | 1 470 645.00 | 1 452 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 1.00 | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 1.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 886.00 | 43 836.00 | | 43 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 480.00 | 43 836.00 | | 44 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 712.00 | -43 835.00 | | -40 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 945.00 | -263 818.00 | | -99 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 576.00 | 3 585 601.00 | | 4 947 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 181.00 | 2 336 549.00 | | 2 771 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 395.00 | 1 249 052.00 | | 2 176 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 219 279.00 | | | 70 219 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 120 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 727 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 120 357.00 | | | 70 120 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 444.00 | 43 886.00 | | 81 444.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 921.00 | | 281 585.00 | 386 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 365.00 | 43 886.00 | 281 585.00 | 1 118 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 005.00 | | 2 500 005.00 | 2 675 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 200.00 | 661 200.00 | | 661 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 662.00 | 534 662.00 | | 534 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 079 347.00 | 5 079 347.00 | | 5 079 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 896.00 | | | 559 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 933.00 | | | 1 740 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 723 662.00 | 2 744 295.00 | 13 500 535.00 | 19 723 662.00 |
VI Groupe et associés | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 627 000.00 | | | 5 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 035.00 | | | 2 309 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 938.00 | | | 332 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 392.00 | 8 383 392.00 | | 8 383 392.00 |
VW T.V.A. | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 471 032.00 | 4 816 659.00 | 16 000 541.00 | 24 471 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |