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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 362 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 300.00 | 29 729.00 | 112 571.00 | 142 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 521 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 928 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | | 4 883 698.00 | 4 883 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 564 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 374 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 61 409 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 304 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 836 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 97 044 000.00 | |
CF Disponibilités | 69 139 178.00 | | 69 139 178.00 | 69 139 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 173 593 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 353 966 000.00 | |
CU Autres participations | 100 628 505.00 | | 100 628 505.00 | 100 628 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 640 000.00 | 50 576 000.00 | | 50 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 945.00 | 355 628.00 | | 513 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 64 200.00 | | |
DG Autres réserves | 46 862 000.00 | 37 816 000.00 | | 46 862 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 847.00 | 3 166 325.00 | | 1 420 847.00 |
DK Provisions réglementées | 684 854.00 | 458 595.00 | | 684 854.00 |
DL TOTAL (I) | 71 850 000.00 | 97 410 000.00 | | 71 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 757 000.00 | 4 616 000.00 | | 13 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 757 000.00 | 9 694 000.00 | | 13 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 609 813.00 | 54 950 650.00 | | 130 609 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 475 000.00 | 142 414 000.00 | | 220 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 774 000.00 | 25 704 000.00 | | 17 774 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 919.00 | 1 394 477.00 | | 1 367 919.00 |
EA Autres dettes | 30 110 000.00 | 25 612 000.00 | | 30 110 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 359 000.00 | 193 730 000.00 | | 268 359 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 966 000.00 | 300 834 000.00 | | 353 966 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -735 000.00 | -555 000.00 | | -735 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 441 000.00 | 9 049 000.00 | | -25 441 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 078 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 665 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 979 511.00 | 231 519.00 | 3 211 030.00 | 2 979 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 665 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 764.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 175 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 490 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 461 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 828 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 584 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 094 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 035 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 406 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 045 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471 000.00 | | | 12 471 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 043 204.00 | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 258.00 | 241 864.00 | | 226 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471 000.00 | | | 12 471 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 471 000.00 | 277 000.00 | | -12 471 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437 000.00 | -2 863 000.00 | | 9 437 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 219.00 | 10 444 388.00 | | 6 534 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 372.00 | 7 278 063.00 | | 5 113 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 847.00 | 3 166 325.00 | | 1 420 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -25 441 000.00 | 9 049 000.00 | | -25 441 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -25 441 000.00 | 9 049 000.00 | | -25 441 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -25 441 000.00 | 9 049 000.00 | | -25 441 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326 493.00 | | 4 542 966.00 | 104 326 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 001.00 | 106 134 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 001.00 | 106 516 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | 87 500.00 | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | | 46 237.00 | 193 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 078 475.00 | | 4 409 229.00 | 104 078 475.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 131.00 | 64 227.00 | | 138 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 23 426.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 827.00 | 40 801.00 | | 131 827.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 595.00 | 226 258.00 | | 458 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 030.00 | 226 258.00 | | 515 030.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 75 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 711.00 | 388 711.00 | | 388 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 770.00 | 797 770.00 | | 797 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 2 968 666.00 | 1 915 032.00 | 4 883 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 156.00 | 3 230 156.00 | | 3 230 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VC Groupe et associés | 14 592 959.00 | 14 592 959.00 | | 14 592 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 609 813.00 | 11 824 237.00 | 102 561 413.00 | 130 609 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 393.00 | 1 762 393.00 | | 1 762 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 365 073.00 | 22 827 541.00 | 2 537 532.00 | 25 365 073.00 |
VW T.V.A. | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 554 109.00 | 13 593 533.00 | 102 636 413.00 | 132 554 109.00 |