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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 814.00 | 6 133.00 | 60 681.00 | 66 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 800.00 | 3 239.00 | 592 561.00 | 595 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 848.00 | 92 288.00 | 98 559.00 | 190 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 044 247.00 | | 5 044 247.00 | 5 044 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 692.00 | 98 031.00 | 193 661.00 | 291 692.00 |
BN En cours de production de biens | 74 297.00 | 4 199.00 | 70 099.00 | 74 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | 498.00 | 13 327.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | 157.00 | 14 932.00 | 15 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 3 239 382.00 | | 3 239 382.00 | 3 239 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 013.00 | 4 854.00 | 121 159.00 | 126 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 704.00 | 102 884.00 | 314 820.00 | 417 704.00 |
CU Autres participations | 105 863 690.00 | | 105 863 690.00 | 105 863 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 733 569.00 | | 1 733 569.00 | 1 733 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 451.00 | 19 406.00 | | 31 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 3 333 966.00 | 1 330 770.00 | | 3 333 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 494.00 | 2 176 396.00 | | 2 779 494.00 |
DK Provisions réglementées | 216 731.00 | 125 332.00 | | 216 731.00 |
DL TOTAL (I) | 88 553.00 | 82 149.00 | | 88 553.00 |
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | 3 289.00 | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | 3 289.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 196 960.00 | 19 723 662.00 | | 51 196 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 464.00 | 75 270.00 | | 156 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 16 554.00 | | 32 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 101.00 | 377 722.00 | | 510 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 303.00 | 661 200.00 | | 1 241 303.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | 38 395.00 | | 30 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 375.00 | 130 219.00 | | 219 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 820.00 | 215 658.00 | | 314 820.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 411.00 | 12 012.00 | | 6 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 876.00 | 69 157.00 | 1 720 033.00 | 1 650 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 758 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | 3 768.00 | | 57 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 785.00 | 594.00 | | 47 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 150.00 | 43 887.00 | | 94 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 685.00 | 44 481.00 | | 199 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 935.00 | -40 713.00 | | -141 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | -4 620.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 426.00 | 4 947 577.00 | | 6 783 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 931.00 | 2 771 181.00 | | 4 003 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 494.00 | 2 176 396.00 | | 2 779 494.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 411.00 | 12 012.00 | | 6 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 411.00 | 12 012.00 | | 6 411.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 411.00 | 12 012.00 | | 6 411.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 727 340.00 | | 43 492 165.00 | 71 727 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 733 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 851.00 | 111 530 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 000.00 | 742 851.00 | 114 050 654.00 | 426 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 733 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 000.00 | | 190 848.00 | 426 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 439.00 | | 10 409.00 | 606 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 120 901.00 | | 41 152 386.00 | 71 120 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 616.00 | 38 672.00 | | 53 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | 38 672.00 | | 53 616.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 332.00 | 94 150.00 | 2 750.00 | 125 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 336.00 | 56 434.00 | 105 336.00 | 105 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 995.00 | | 467 995.00 | 467 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 995.00 | | 1 117 995.00 | 1 117 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 663.00 | 150 584.00 | 1 226 081.00 | 1 348 663.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 974.00 | 1 240 974.00 | | 1 240 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 303.00 | 1 241 303.00 | | 1 241 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 | | 4 003 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 044 247.00 | 1 362 256.00 | 3 681 991.00 | 5 044 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
UX Autres créances clients | 771 177.00 | 771 177.00 | | 771 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 430 302.00 | 430 302.00 | | 430 302.00 |
VC Groupe et associés | 4 345 011.00 | 434 501.00 | | 4 345 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 196 960.00 | 3 565 870.00 | 32 999 889.00 | 51 196 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 674.00 | 2 557 674.00 | | 2 557 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405 210.00 | 3 405 210.00 | | 3 405 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 836.00 | 438 836.00 | | 438 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 113 325.00 | 10 808 834.00 | 4 304 491.00 | 15 113 325.00 |
VW T.V.A. | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 938 178.00 | 13 132 088.00 | 40 999 889.00 | 68 938 178.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |