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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 362 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 800.00 | 6 304.00 | 48 496.00 | 54 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 144 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 218.00 | 131 827.00 | 61 391.00 | 193 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | | 4 883 698.00 | 4 883 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 326 493.00 | 138 131.00 | 104 188 362.00 | 104 326 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | 71 666 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 399.00 | | 5 697 399.00 | 5 697 399.00 |
BZ Autres créances | 7 456 714.00 | | 7 456 714.00 | 7 456 714.00 |
CF Disponibilités | 3 338 320.00 | | 3 338 320.00 | 3 338 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 540 997.00 | | 16 540 997.00 | 16 540 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 867 490.00 | 138 131.00 | 120 729 360.00 | 120 867 490.00 |
CU Autres participations | 98 572 277.00 | | 98 572 277.00 | 98 572 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 575 500.00 | 50 511 300.00 | | 50 575 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | | 524 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 216 653.00 | | 355 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 5 910 285.00 | 3 333 966.00 | | 5 910 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 325.00 | 2 779 494.00 | | 3 166 325.00 |
DK Provisions réglementées | 458 595.00 | 216 731.00 | | 458 595.00 |
DL TOTAL (I) | 61 054 663.00 | 57 646 474.00 | | 61 054 663.00 |
DP Provisions pour risques | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 950 650.00 | 51 196 960.00 | | 54 950 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 10 732 674.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 969.00 | 1 240 974.00 | | 1 079 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 477.00 | 510 101.00 | | 1 394 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 241 303.00 | | |
EA Autres dettes | 2 005 501.00 | 4 003 500.00 | | 2 005 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 618 262.00 | 68 938 178.00 | | 59 618 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 729 360.00 | 126 641 086.00 | | 120 729 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 049 000.00 | 6 411 000.00 | | 9 049 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 078 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 078 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 000.00 | 176 000.00 | 2 512 000.00 | 2 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 000.00 | 176 000.00 | 2 512 000.00 | 2 336 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 884 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 005 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045 483.00 | 55 000.00 | | 3 045 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045 483.00 | 57 750.00 | | 3 045 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 47 785.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043 204.00 | 57 750.00 | | 3 043 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 864.00 | 94 150.00 | | 241 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287 664.00 | 199 685.00 | | 3 287 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 181.00 | -141 935.00 | | -242 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133 799.00 | -847 475.00 | | -1 133 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 388.00 | 6 783 426.00 | | 10 444 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 063.00 | 4 003 931.00 | | 7 278 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 325.00 | 2 779 494.00 | | 3 166 325.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 049 000.00 | 6 411 000.00 | | 9 049 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 049 000.00 | 6 411 000.00 | | 9 049 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 049 000.00 | 6 411 000.00 | | 9 049 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 050 654.00 | | 3 405 946.00 | 114 050 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 569.00 | | 894 989.00 | 1 733 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910 549.00 | 104 078 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130 107.00 | 104 326 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 628 558.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 000.00 | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 800.00 | | 50 000.00 | 595 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 848.00 | | 2 370.00 | 190 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 530 437.00 | | 2 458 587.00 | 111 530 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 528.00 | 42 603.00 | | 95 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 064.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | 39 539.00 | | 92 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 731.00 | 241 864.00 | | 216 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 166.00 | 241 864.00 | | 273 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 75 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 969.00 | 1 079 969.00 | | 1 079 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 940.00 | 313 940.00 | | 313 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 453.00 | 350 453.00 | | 350 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 501.00 | 2 005 501.00 | | 2 005 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 2 083 341.00 | 2 800 357.00 | 4 883 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 697 399.00 | 5 697 399.00 | | 5 697 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VB T. V. A. | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 080 807.00 | 4 080 807.00 | | 4 080 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 950 650.00 | 3 375 739.00 | 41 588 901.00 | 54 950 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 861.00 | 842 861.00 | | 842 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 351.00 | 1 223 351.00 | | 1 223 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590 155.00 | 14 167 298.00 | 3 422 857.00 | 17 590 155.00 |
VW T.V.A. | 642 963.00 | 642 963.00 | | 642 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 618 262.00 | 7 868 351.00 | 41 663 901.00 | 59 618 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |