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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 170.00 | 1 830.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 580.00 | 14 252.00 | 11 328.00 | 25 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 837.00 | 19 422.00 | 92 415.00 | 111 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 289.00 | | 141 289.00 | 141 289.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 740.00 | 19 422.00 | 540 318.00 | 559 740.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DL TOTAL (I) | 345 574.00 | | | 345 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 318.00 | | | 540 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 059.00 | | 641 059.00 | 641 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 059.00 | | 641 059.00 | 641 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 531.00 | | | 644 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 690.00 | | | 568 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 531.00 | | 6 306.00 | 105 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | | 6 306.00 | 26 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161.00 | 6 261.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 6 261.00 | | 13 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420.00 | 10 833.00 | 29 587.00 | 40 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 045.00 | 155 320.00 | 1 725.00 | 157 045.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 744.00 | 165 157.00 | 29 587.00 | 194 744.00 |