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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 13 513.00 | 9 334.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 26 689.00 | 70 120.00 | 96 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 072.00 | 40 202.00 | 178 870.00 | 219 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 779.00 | | 824 779.00 | 824 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 851.00 | 40 202.00 | 1 003 649.00 | 1 043 851.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 475 508.00 | | | 475 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 141.00 | | | 528 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 649.00 | | | 1 003 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 899.00 | | | 495 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 442.00 | | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 939.00 | | 1 106 939.00 | 1 106 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 864.00 | | | 1 116 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 348.00 | | | 1 061 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 249.00 | | 70 824.00 | 153 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 219 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 119 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | | 50 665.00 | 73 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | 20 159.00 | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 780.00 | 11 421.00 | 5 000.00 | 33 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | 11 421.00 | 5 000.00 | 33 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 442.00 | 208 200.00 | 32 242.00 | 240 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 755.00 | 177 403.00 | 2 352.00 | 179 755.00 |
VW T.V.A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 141.00 | 495 899.00 | 32 242.00 | 528 141.00 |