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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 6 569.00 | 4 111.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 17 033.00 | 6 547.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 517.00 | 23 602.00 | 89 915.00 | 113 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BN En cours de production de biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 342.00 | | 535 342.00 | 535 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 862.00 | 23 602.00 | 625 260.00 | 648 862.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DL TOTAL (I) | 451 432.00 | | | 451 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 260.00 | | | 625 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 837.00 | | 3 680.00 | 111 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 113 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 34 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | 3 680.00 | 32 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 6 179.00 | 2 000.00 | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 6 179.00 | 2 000.00 | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 582.00 | 12 168.00 | 18 414.00 | 30 582.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 166.00 | 132 441.00 | 1 725.00 | 134 166.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 743.00 | 154 329.00 | 18 414.00 | 172 743.00 |