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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 8 038.00 | 4 832.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 147.00 | 18 966.00 | 8 181.00 | 27 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 274.00 | 27 004.00 | 92 270.00 | 119 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 928.00 | | 183 928.00 | 183 928.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 392 054.00 | | 392 054.00 | 392 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 264.00 | 27 004.00 | 672 260.00 | 699 264.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 932.00 | | | 234 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
DL TOTAL (I) | 400 078.00 | | | 400 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 182.00 | | | 272 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 260.00 | | | 672 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 517.00 | | 8 857.00 | 113 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 119 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 40 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 8 857.00 | 34 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 6 005.00 | 2 602.00 | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 6 005.00 | 2 602.00 | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 408.00 | 12 519.00 | 6 889.00 | 19 408.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 334.00 | 186 609.00 | 1 725.00 | 188 334.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 097.00 | 264 208.00 | 6 889.00 | 271 097.00 |