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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 10 522.00 | 11 326.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 23 258.00 | 28 886.00 | 52 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 249.00 | 33 780.00 | 119 469.00 | 153 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 467 162.00 | | 467 162.00 | 467 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 150.00 | | 610 150.00 | 610 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 399.00 | 33 780.00 | 729 619.00 | 763 399.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
DL TOTAL (I) | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 626.00 | | | 234 626.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 619.00 | | | 729 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 626.00 | | | 234 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 093.00 | | 1 334 093.00 | 1 334 093.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 624.00 | | 1 336 624.00 | 1 336 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 362.00 | | | 1 353 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 305.00 | | | 1 201 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 274.00 | | 33 974.00 | 119 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | | 33 974.00 | 40 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 6 776.00 | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 6 776.00 | | 27 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 795.00 | 142 070.00 | 1 725.00 | 143 795.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 626.00 | 234 626.00 | | 234 626.00 |