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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 251.00 | 16 776.00 | 9 475.00 | 26 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 306.00 | 43 267.00 | 57 039.00 | 100 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 848.00 | 60 043.00 | 164 805.00 | 224 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BN En cours de production de biens | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 691 367.00 | | 691 367.00 | 691 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 963.00 | | 891 963.00 | 891 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 812.00 | 60 043.00 | 1 056 769.00 | 1 116 812.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 008.00 | | | 309 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 441 559.00 | | | 441 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 210.00 | | | 615 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 769.00 | | | 1 056 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 184.00 | | | 424 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 750.00 | | 1 291 750.00 | 1 291 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 993.00 | | 1 305 993.00 | 1 305 993.00 |
FM Production stockée | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 910.00 | | | 1 330 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 259.00 | | | 1 217 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 072.00 | | 7 301.00 | 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 40 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 224 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 126 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 656.00 | | 7 301.00 | 119 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 202.00 | 20 240.00 | 400.00 | 40 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | 20 240.00 | 400.00 | 40 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 242.00 | 41 216.00 | 191 026.00 | 232 242.00 |
VI Groupe et associés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 904.00 | 173 677.00 | 1 227.00 | 174 904.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 210.00 | 424 184.00 | 191 026.00 | 615 210.00 |