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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 72 462.00 | 32 131.00 | 40 331.00 | 72 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 700.00 | 156 418.00 | 296 281.00 | 452 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 59 192.00 | 29 999.00 | 89 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 402.00 | 247 741.00 | 454 661.00 | 702 402.00 |
BT Marchandises | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 126.00 | 2 248.00 | 296 878.00 | 299 126.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 436.00 | 2 248.00 | 613 189.00 | 615 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 838.00 | 249 989.00 | 1 067 849.00 | 1 317 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DH Report à nouveau | | -704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 28 046.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 99 244.00 | 57 341.00 | | 99 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 223.00 | 390 925.00 | | 339 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 1 343.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | 339 490.00 | | 397 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 108.00 | 32 760.00 | | 33 108.00 |
EA Autres dettes | 191 326.00 | 203 768.00 | | 191 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 605.00 | 968 286.00 | | 968 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 849.00 | 1 025 628.00 | | 1 067 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 605.00 | 629 856.00 | | 968 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 473.00 | | 4 547 473.00 | 4 547 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 473.00 | | 4 547 473.00 | 4 547 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 109.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 109.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 243.00 | -109.00 | | -7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 3 725.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 487.00 | 4 598 546.00 | | 4 558 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 584.00 | 4 570 500.00 | | 4 516 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 28 046.00 | | 41 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 455.00 | | 9 947.00 | 692 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 405.00 | | 9 947.00 | 604 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 216.00 | 83 525.00 | | 164 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 216.00 | 83 525.00 | | 164 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | 397 484.00 | | 397 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 295 754.00 | | | 295 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 223.00 | 54 772.00 | 194 738.00 | 339 223.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 215.00 | 300 165.00 | 50.00 | 300 215.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 605.00 | 684 154.00 | 194 738.00 | 968 605.00 |