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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 72 462.00 | 52 876.00 | 19 586.00 | 72 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 217.00 | 259 382.00 | 198 835.00 | 458 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 81 064.00 | 8 127.00 | 89 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 919.00 | 393 321.00 | 314 598.00 | 707 919.00 |
BT Marchandises | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 639.00 | 1 824.00 | 325 815.00 | 327 639.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 774.00 | 1 824.00 | 451 950.00 | 453 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 693.00 | 395 145.00 | 766 548.00 | 1 161 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | 36 244.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 119.00 | 50 718.00 | | 76 119.00 |
DL TOTAL (I) | 166 081.00 | 119 962.00 | | 166 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 498.00 | 285 243.00 | | 229 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 6 771.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 071.00 | 435 885.00 | | 255 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 24 722.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 73 239.00 | 134 907.00 | | 73 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 467.00 | 887 528.00 | | 600 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 548.00 | 1 007 490.00 | | 766 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 387.00 | 658 583.00 | | 422 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 958 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 962 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 16.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 16.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 62.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 12 056.00 | | 22 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 518.00 | 5 179 766.00 | | 5 966 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 399.00 | 5 129 048.00 | | 5 890 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 119.00 | 50 718.00 | | 76 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 503.00 | | 1 417.00 | 706 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 453.00 | | 1 417.00 | 618 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 339.00 | 71 982.00 | 393 321.00 | 321 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 339.00 | 71 982.00 | 393 321.00 | 321 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 071.00 | 255 071.00 | | 255 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 325 088.00 | | | 325 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 498.00 | 51 418.00 | 178 080.00 | 229 498.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 829.00 | 343 779.00 | 50.00 | 343 829.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 467.00 | 422 387.00 | 178 080.00 | 600 467.00 |