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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 95 056.00 | 72 462.00 | 22 595.00 | 95 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 217.00 | 392 712.00 | 65 505.00 | 458 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 81 621.00 | 2 569.00 | 84 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 501.00 | 546 795.00 | 209 706.00 | 756 501.00 |
BT Marchandises | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 513.00 | 4 031.00 | 396 481.00 | 400 513.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 219 915.00 | | 219 915.00 | 219 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 954.00 | 4 031.00 | 816 923.00 | 820 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 455.00 | 550 826.00 | 1 026 628.00 | 1 577 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 625.00 | 141 398.00 | | 195 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 404.00 | 84 227.00 | | 120 404.00 |
DL TOTAL (I) | 349 029.00 | 258 625.00 | | 349 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 485.00 | 134 547.00 | | 100 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 5 821.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 184.00 | 461 625.00 | | 555 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 3 130.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | | 13 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 600.00 | 618 302.00 | | 677 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 628.00 | 876 927.00 | | 1 026 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 600.00 | 528 589.00 | | 677 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 469 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 474 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 074 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -50.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 446.00 | 25 872.00 | | 37 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 879.00 | 5 182 025.00 | | 6 498 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 475.00 | 5 097 799.00 | | 6 378 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 404.00 | 84 227.00 | | 120 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 919.00 | | 53 581.00 | 702 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 869.00 | | 53 581.00 | 614 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 122.00 | 41 673.00 | 546 795.00 | 505 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 122.00 | 41 673.00 | 546 795.00 | 505 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 184.00 | 555 184.00 | | 555 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 392 797.00 | 392 797.00 | | 392 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 485.00 | 47 749.00 | 49 930.00 | 100 485.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 293.00 | 442 243.00 | 50.00 | 442 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 600.00 | 624 864.00 | 49 930.00 | 677 600.00 |