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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 72 462.00 | 62 689.00 | 9 772.00 | 72 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 217.00 | 307 488.00 | 150 729.00 | 458 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 78 626.00 | 5 565.00 | 84 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 919.00 | 448 803.00 | 254 117.00 | 702 919.00 |
BT Marchandises | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 087.00 | 1 824.00 | 343 263.00 | 345 087.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 869.00 | 1 824.00 | 581 045.00 | 582 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 788.00 | 450 627.00 | 835 161.00 | 1 285 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 081.00 | 56 962.00 | | 87 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 317.00 | 76 119.00 | | 114 317.00 |
DL TOTAL (I) | 234 398.00 | 166 081.00 | | 234 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 080.00 | 229 498.00 | | 178 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 7 321.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | 255 071.00 | | 349 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 269.00 | 35 338.00 | | 24 269.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | 73 239.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 763.00 | 600 467.00 | | 600 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 161.00 | 766 548.00 | | 835 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 068 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 073 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 646 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | 5.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 796.00 | 5.00 | | 21 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 548.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 548.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 890.00 | -543.00 | | 20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 977.00 | 22 018.00 | | 62 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 260.00 | 5 966 518.00 | | 6 097 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 942.00 | 5 890 399.00 | | 5 982 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 317.00 | 76 119.00 | | 114 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 919.00 | | | 707 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 702 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 614 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 869.00 | | | 619 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 321.00 | 60 481.00 | 5 000.00 | 393 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 321.00 | 60 481.00 | 5 000.00 | 393 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | 349 315.00 | | 349 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 342 536.00 | 342 536.00 | | 342 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 080.00 | 43 533.00 | 134 547.00 | 178 080.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 553.00 | 360 503.00 | 50.00 | 360 553.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 763.00 | 466 216.00 | 134 547.00 | 600 763.00 |