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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 217.00 | 351 926.00 | 106 292.00 | 458 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 80 735.00 | 3 455.00 | 84 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 919.00 | 505 122.00 | 197 797.00 | 702 919.00 |
BT Marchandises | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 349.00 | 5 181.00 | 321 168.00 | 326 349.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 312.00 | 5 181.00 | 679 130.00 | 684 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 231.00 | 510 304.00 | 876 927.00 | 1 387 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 398.00 | 87 081.00 | | 141 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 227.00 | 114 317.00 | | 84 227.00 |
DL TOTAL (I) | 258 625.00 | 234 398.00 | | 258 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 547.00 | 178 080.00 | | 134 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 5 921.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 625.00 | 349 315.00 | | 461 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 24 269.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 13 178.00 | 43 178.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 302.00 | 600 763.00 | | 618 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 927.00 | 835 161.00 | | 876 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 589.00 | 466 216.00 | | 528 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 175 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 180 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 796.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 21 796.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 907.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 907.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 20 890.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 62 977.00 | | 25 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 025.00 | 6 097 260.00 | | 5 182 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 799.00 | 5 982 942.00 | | 5 097 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 227.00 | 114 317.00 | | 84 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 919.00 | | | 702 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 869.00 | | | 614 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 803.00 | 56 320.00 | | 448 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 803.00 | 56 320.00 | | 448 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 317 084.00 | 317 084.00 | | 317 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 547.00 | 44 834.00 | 89 713.00 | 134 547.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 331.00 | 348 281.00 | 50.00 | 348 331.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 302.00 | 528 589.00 | 89 713.00 | 618 302.00 |