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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 72 462.00 | 42 554.00 | 29 907.00 | 72 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 800.00 | 207 989.00 | 248 811.00 | 456 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 70 796.00 | 18 395.00 | 89 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 503.00 | 321 339.00 | 385 163.00 | 706 503.00 |
BT Marchandises | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 562.00 | 1 207.00 | 283 355.00 | 284 562.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 534.00 | 1 207.00 | 622 327.00 | 623 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 037.00 | 322 547.00 | 1 007 490.00 | 1 330 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 367.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 244.00 | 25 974.00 | | 36 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 718.00 | 41 903.00 | | 50 718.00 |
DL TOTAL (I) | 119 962.00 | 99 244.00 | | 119 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 243.00 | 339 223.00 | | 285 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | 7 464.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 885.00 | 397 484.00 | | 435 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 33 108.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 134 907.00 | 191 326.00 | | 134 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 528.00 | 968 605.00 | | 887 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 490.00 | 1 067 849.00 | | 1 007 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 583.00 | 684 154.00 | | 658 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 485.00 | | 5 171 485.00 | 5 171 485.00 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 285.00 | | 5 176 285.00 | 5 176 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 7.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 7.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 7 250.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 7 250.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -7 243.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 8 754.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 766.00 | 4 558 487.00 | | 5 179 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 048.00 | 4 516 584.00 | | 5 129 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 718.00 | 41 903.00 | | 50 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 402.00 | | 4 101.00 | 702 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 352.00 | | 4 101.00 | 614 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 741.00 | 73 598.00 | | 247 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 741.00 | 73 598.00 | | 247 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 885.00 | 435 885.00 | | 435 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 243.00 | 56 298.00 | 185 406.00 | 285 243.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 108.00 | 286 058.00 | 50.00 | 286 108.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 528.00 | 658 583.00 | 185 406.00 | 887 528.00 |