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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 84 527.00 | 169 474.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 462.00 | 588.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 171.00 | 5 177.00 | 11 994.00 | 17 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 883.00 | 91 167.00 | 1 685 716.00 | 1 776 883.00 |
BT Marchandises | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 689.00 | 37 911.00 | 44 778.00 | 82 689.00 |
BZ Autres créances | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 169.00 | 37 911.00 | 479 258.00 | 517 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 052.00 | 129 078.00 | 2 164 974.00 | 2 294 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DH Report à nouveau | | -10 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 448.00 | 78 495.00 | | 156 448.00 |
DL TOTAL (I) | 318 747.00 | 162 299.00 | | 318 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 172.00 | 1 136 210.00 | | 1 163 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 662.00 | 629 290.00 | | 486 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 72 395.00 | | 98 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 221.00 | 67 129.00 | | 88 221.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 23 136.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 228.00 | 1 928 160.00 | | 1 846 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 974.00 | 2 090 459.00 | | 2 164 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 924.00 | 893 506.00 | | 802 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 775.00 | | 11 108.00 | 1 765 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 074.00 | | 9 148.00 | 264 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 1 960.00 | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 070.00 | 33 096.00 | | 58 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 33 096.00 | | 58 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 482.00 | 37 911.00 | 42 482.00 | 42 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 482.00 | 37 911.00 | 42 482.00 | 42 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 482.00 | 37 911.00 | 42 482.00 | 42 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 906.00 | 118 602.00 | 497 838.00 | 1 161 906.00 |
VI Groupe et associés | 486 662.00 | 486 662.00 | | 486 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 228.00 | 802 924.00 | 497 838.00 | 1 846 228.00 |