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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 182 273.00 | 71 728.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 1 545.00 | 3 062.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 015.00 | 8 396.00 | 35 619.00 | 44 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 284.00 | 192 214.00 | 1 614 070.00 | 1 806 284.00 |
BT Marchandises | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 637.00 | 118 993.00 | 50 645.00 | 169 637.00 |
BZ Autres créances | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 747.00 | 118 993.00 | 580 754.00 | 699 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 031.00 | 311 207.00 | 2 194 824.00 | 2 506 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 620 553.00 | 487 801.00 | | 620 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 340.00 | 182 752.00 | | 131 340.00 |
DL TOTAL (I) | 855 294.00 | 773 953.00 | | 855 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 578.00 | 800 779.00 | | 674 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 474.00 | 470 523.00 | | 466 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 107 345.00 | | 109 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 270.00 | 47 375.00 | | 89 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 530.00 | 1 426 023.00 | | 1 339 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 824.00 | 2 199 976.00 | | 2 194 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 033.00 | 752 140.00 | | 794 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 168.00 | | 30 052.00 | 1 792 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 1 806 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 302 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 507.00 | | 30 052.00 | 288 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 342.00 | 26 809.00 | 15 936.00 | 181 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 342.00 | 26 809.00 | 15 936.00 | 181 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 244.00 | 118 993.00 | 64 244.00 | 64 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 244.00 | 118 993.00 | 64 244.00 | 64 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 244.00 | 118 993.00 | 64 244.00 | 64 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 993.00 | 64 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 883.00 | 128 385.00 | 516 455.00 | 673 883.00 |
VI Groupe et associés | 466 474.00 | 466 474.00 | | 466 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 498.00 | 341 498.00 | | 341 498.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 530.00 | 794 033.00 | 516 455.00 | 1 339 530.00 |