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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 114 807.00 | 139 194.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 975.00 | 75.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 9 784.00 | 11 967.00 | 21 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 463.00 | 126 565.00 | 1 654 898.00 | 1 781 463.00 |
BT Marchandises | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 171.00 | 69 352.00 | 36 819.00 | 106 171.00 |
BZ Autres créances | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 098.00 | 69 352.00 | 454 746.00 | 524 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 560.00 | 195 917.00 | 2 109 644.00 | 2 305 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 215 347.00 | 58 899.00 | | 215 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200.00 | 156 448.00 | | 110 200.00 |
DL TOTAL (I) | 428 947.00 | 318 747.00 | | 428 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 440.00 | 1 163 172.00 | | 1 044 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 276.00 | 486 662.00 | | 488 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 98 334.00 | | 92 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 88 221.00 | | 53 425.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 9 838.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 697.00 | 1 846 228.00 | | 1 680 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 644.00 | 2 164 974.00 | | 2 109 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 294.00 | 802 924.00 | | 758 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 883.00 | | 4 580.00 | 1 776 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 222.00 | | 4 580.00 | 273 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 35 398.00 | | 91 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | 35 398.00 | | 91 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 911.00 | 69 352.00 | 37 911.00 | 37 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 911.00 | 69 352.00 | 37 911.00 | 37 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 911.00 | 69 352.00 | 37 911.00 | 37 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 352.00 | 37 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 303.00 | 120 900.00 | 507 484.00 | 1 043 303.00 |
VI Groupe et associés | 488 276.00 | 488 276.00 | | 488 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 314.00 | 239 314.00 | | 239 314.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 697.00 | 758 294.00 | 507 484.00 | 1 680 697.00 |