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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 226 567.00 | 27 434.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 918.00 | 2 411.00 | 5 506.00 | 7 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 24 959.00 | 23 182.00 | 48 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 580.00 | 253 937.00 | 1 561 642.00 | 1 815 580.00 |
BT Marchandises | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 848.00 | 93 673.00 | 106 175.00 | 199 848.00 |
BZ Autres créances | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 495 566.00 | | 495 566.00 | 495 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 544.00 | 93 673.00 | 1 096 871.00 | 1 190 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 124.00 | 347 611.00 | 2 658 513.00 | 3 006 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 366 541.00 | 232 694.00 | | 366 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 599.00 | 269 010.00 | | 438 599.00 |
DL TOTAL (I) | 861 341.00 | 557 904.00 | | 861 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 499.00 | 1 644 082.00 | | 1 512 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 3 383.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 128.00 | 131 366.00 | | 146 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 86 908.00 | | 126 943.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 172.00 | 1 865 740.00 | | 1 797 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 513.00 | 2 423 643.00 | | 2 658 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 213.00 | 353 645.00 | | 418 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 983.00 | | 8 597.00 | 1 806 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 322.00 | | 6 737.00 | 303 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | 1 860.00 | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 665.00 | 31 272.00 | | 222 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 665.00 | 31 272.00 | | 222 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 347.00 | 93 673.00 | 121 347.00 | 121 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 347.00 | 93 673.00 | 121 347.00 | 121 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 347.00 | 93 673.00 | 121 347.00 | 121 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 673.00 | 121 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 917.00 | 132 958.00 | 540 690.00 | 1 511 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 850.00 | 386 130.00 | 10 720.00 | 396 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 172.00 | 418 213.00 | 540 690.00 | 1 797 172.00 |