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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 160 126.00 | 93 875.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 19 166.00 | 13 290.00 | 32 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 168.00 | 181 342.00 | 1 610 826.00 | 1 792 168.00 |
BT Marchandises | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 543.00 | 64 244.00 | 49 299.00 | 113 543.00 |
BZ Autres créances | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 394.00 | 64 244.00 | 589 149.00 | 653 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 562.00 | 245 586.00 | 2 199 976.00 | 2 445 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 487 801.00 | 325 547.00 | | 487 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 752.00 | 212 262.00 | | 182 752.00 |
DL TOTAL (I) | 773 953.00 | 641 209.00 | | 773 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 779.00 | 923 408.00 | | 800 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 523.00 | 474 826.00 | | 470 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | 94 659.00 | | 107 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 59 131.00 | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 023.00 | 1 552 023.00 | | 1 426 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 976.00 | 2 193 232.00 | | 2 199 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 140.00 | 752 862.00 | | 752 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 168.00 | | | 1 792 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 507.00 | | | 288 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 553.00 | 26 789.00 | | 154 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 553.00 | 26 789.00 | | 154 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 352.00 | 64 244.00 | 5 107.00 | 69 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 352.00 | 64 244.00 | 5 107.00 | 69 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 352.00 | 64 244.00 | 5 107.00 | 69 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 954.00 | 126 071.00 | 527 855.00 | 799 954.00 |
VI Groupe et associés | 470 523.00 | 470 523.00 | | 470 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 108.00 | 271 108.00 | | 271 108.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 023.00 | 752 140.00 | 527 855.00 | 1 426 023.00 |