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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 323.00 | | 1 484 323.00 | 1 484 323.00 |
AP Constructions | 254 001.00 | 137 978.00 | 116 022.00 | 254 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 14 524.00 | 17 932.00 | 32 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 168.00 | 154 553.00 | 1 637 615.00 | 1 792 168.00 |
BT Marchandises | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 882.00 | 69 352.00 | 50 530.00 | 119 882.00 |
BZ Autres créances | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 968.00 | 69 352.00 | 555 617.00 | 624 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 136.00 | 223 905.00 | 2 193 232.00 | 2 417 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 325 547.00 | 215 347.00 | | 325 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 262.00 | 110 200.00 | | 212 262.00 |
DL TOTAL (I) | 641 209.00 | 428 947.00 | | 641 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 408.00 | 1 044 440.00 | | 923 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 826.00 | 488 276.00 | | 474 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | 92 665.00 | | 94 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | 53 425.00 | | 59 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 023.00 | 1 680 697.00 | | 1 552 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 232.00 | 2 109 644.00 | | 2 193 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 862.00 | 758 294.00 | | 752 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 463.00 | | 10 705.00 | 1 781 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 323.00 | | | 1 484 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 802.00 | | 10 705.00 | 277 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 565.00 | 27 988.00 | | 126 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 565.00 | 27 988.00 | | 126 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 352.00 | 69 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 403.00 | 123 243.00 | 517 316.00 | 922 403.00 |
VI Groupe et associés | 474 826.00 | 474 826.00 | | 474 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 656.00 | 293 656.00 | | 293 656.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 023.00 | 752 862.00 | 517 316.00 | 1 552 023.00 |