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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 3 698.00 | 1 703.00 | 5 401.00 |
AP Constructions | 66 316.00 | 58 699.00 | 7 617.00 | 66 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 163.00 | 48 489.00 | 60 673.00 | 109 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 455.00 | 110 887.00 | 118 567.00 | 229 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 144.00 | | 811 144.00 | 811 144.00 |
BZ Autres créances | 2 032 387.00 | | 2 032 387.00 | 2 032 387.00 |
CF Disponibilités | 1 101 895.00 | | 1 101 895.00 | 1 101 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 944.00 | | 4 181 944.00 | 4 181 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 401.00 | 110 887.00 | 4 300 513.00 | 4 411 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 386.00 | 994 386.00 | | 994 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DH Report à nouveau | | -1 425 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 388.00 | 1 469 271.00 | | 419 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 021.00 | 1 108 633.00 | | 1 528 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 653.00 | 1 150 826.00 | | 1 688 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 393.00 | 871 668.00 | | 872 393.00 |
EA Autres dettes | 211 445.00 | 56 717.00 | | 211 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 492.00 | 2 079 212.00 | | 2 772 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 513.00 | 3 187 846.00 | | 4 300 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 425.00 | | 4 986 425.00 | 4 986 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 425.00 | | 4 986 425.00 | 4 986 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 745.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 745.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 606.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 1 606.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -861.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 299.00 | 67 270.00 | | 124 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 344.00 | 4 313 284.00 | | 5 017 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 956.00 | 2 844 013.00 | | 4 597 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 388.00 | 1 469 271.00 | | 419 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 848.00 | | | 138 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 811.00 | 21 075.00 | | 89 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 19 326.00 | | 87 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 653.00 | 1 688 653.00 | | 1 688 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 290.00 | 289 290.00 | | 289 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 285.00 | 221 285.00 | | 221 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
UX Autres créances clients | 811 144.00 | | | 811 144.00 |
VB T. V. A. | 278 651.00 | | | 278 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 748.00 | | | 1 673 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 623.00 | 3 080 050.00 | 48 573.00 | 3 128 623.00 |
VW T.V.A. | 300 434.00 | 300 434.00 | | 300 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 492.00 | 2 772 492.00 | | 2 772 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |